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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 455.00 | 11 708.00 | 4 747.00 | 16 455.00 |
AH Fonds commercial | 869 141.00 | | 869 141.00 | 869 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 189.00 | 109 579.00 | 131 609.00 | 241 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 436.00 | 121 287.00 | 1 013 148.00 | 1 134 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 739 456.00 | 127 199.00 | 612 257.00 | 739 456.00 |
CF Disponibilités | 239 161.00 | | 239 161.00 | 239 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 401.00 | 127 199.00 | 866 202.00 | 993 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 838.00 | 248 487.00 | 1 879 351.00 | 2 127 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 800.00 | 300 800.00 | | 300 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
DG Autres réserves | 509 935.00 | 469 613.00 | | 509 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 671.00 | 40 321.00 | | 88 671.00 |
DL TOTAL (I) | 971 795.00 | 883 124.00 | | 971 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 257.00 | 107 126.00 | | 87 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 201.00 | 246 879.00 | | 100 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 295.00 | 198 239.00 | | 86 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 430.00 | 421 899.00 | | 350 430.00 |
EA Autres dettes | 12 812.00 | 3 801.00 | | 12 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 558.00 | 233 007.00 | | 270 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 555.00 | 1 210 955.00 | | 907 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 351.00 | 2 094 079.00 | | 1 879 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 783 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 783 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 960.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | 530.00 | | 1 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827.00 | 530.00 | | 1 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 827.00 | -530.00 | | -1 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 726.00 | 135.00 | | 29 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 297.00 | 1 777 078.00 | | 1 803 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 625.00 | 1 736 757.00 | | 1 714 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 672.00 | 40 322.00 | | 88 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 954.00 | | 3 481.00 | 1 130 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 597.00 | | | 885 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 707.00 | | 3 481.00 | 237 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 957.00 | 33 331.00 | | 87 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 232.00 | 2 476.00 | | 9 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 725.00 | 30 855.00 | | 78 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 296.00 | 86 296.00 | | 86 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 757.00 | 116 757.00 | | 116 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 084.00 | 67 084.00 | | 67 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 558.00 | 270 558.00 | | 270 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 551 379.00 | 551 379.00 | | 551 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 737.00 | 160 737.00 | | 160 737.00 |
VB T. V. A. | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VC Groupe et associés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 258.00 | 19 980.00 | 67 278.00 | 87 258.00 |
VI Groupe et associés | 100 201.00 | 100 201.00 | | 100 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 890.00 | 754 240.00 | 7 650.00 | 761 890.00 |
VW T.V.A. | 147 144.00 | 141 920.00 | 5 224.00 | 147 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 555.00 | 835 053.00 | 72 502.00 | 907 555.00 |