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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 455.00 | 13 537.00 | 2 918.00 | 16 455.00 |
AH Fonds commercial | 889 142.00 | | 889 141.00 | 889 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 408.00 | 138 607.00 | 121 801.00 | 260 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 083.00 | 152 144.00 | 1 021 939.00 | 1 174 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 652 348.00 | 118 293.00 | 534 054.00 | 652 348.00 |
BZ Autres créances | 43 378.00 | | 43 378.00 | 43 378.00 |
CF Disponibilités | 441 271.00 | | 441 271.00 | 441 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 430.00 | 118 293.00 | 1 031 137.00 | 1 149 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 514.00 | 270 437.00 | 2 053 077.00 | 2 323 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 800.00 | 300 800.00 | | 300 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
DG Autres réserves | 598 607.00 | 509 935.00 | | 598 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 495.00 | 88 671.00 | | 165 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 291.00 | 971 795.00 | | 1 137 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 478.00 | 87 257.00 | | 77 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 100 201.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 949.00 | 86 295.00 | | 99 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 939.00 | 350 430.00 | | 403 939.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | 12 812.00 | | 1 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 442.00 | 270 558.00 | | 331 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 785.00 | 907 555.00 | | 915 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 077.00 | 1 879 351.00 | | 2 053 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 436.00 | | 41 534.00 | 1 134 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 887.00 | 1 174 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 887.00 | 260 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 597.00 | | 20 000.00 | 885 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 188.00 | | 21 106.00 | 241 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | 428.00 | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 288.00 | 32 743.00 | 1 887.00 | 121 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 708.00 | 1 829.00 | | 11 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 580.00 | 30 914.00 | 1 887.00 | 109 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 949.00 | 99 949.00 | | 99 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 772.00 | 123 772.00 | | 123 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 347.00 | 63 347.00 | | 63 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 443.00 | 331 443.00 | | 331 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
UX Autres créances clients | 510 500.00 | 510 500.00 | | 510 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 849.00 | | 141 849.00 | 141 849.00 |
VB T. V. A. | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VC Groupe et associés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 478.00 | 20 027.00 | 57 452.00 | 77 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VP Divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 237.00 | 566 310.00 | 149 927.00 | 716 237.00 |
VW T.V.A. | 136 910.00 | 136 910.00 | | 136 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 786.00 | 858 334.00 | 57 452.00 | 915 786.00 |