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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 455.00 | 9 231.00 | 7 223.00 | 16 455.00 |
AH Fonds commercial | 869 141.00 | | 869 141.00 | 869 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 708.00 | 78 725.00 | 158 983.00 | 237 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 955.00 | 87 956.00 | 1 042 998.00 | 1 130 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 249.00 | 128 178.00 | 482 070.00 | 610 249.00 |
BZ Autres créances | 93 699.00 | | 93 699.00 | 93 699.00 |
CF Disponibilités | 461 552.00 | | 461 552.00 | 461 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 258.00 | 128 178.00 | 1 051 080.00 | 1 179 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 214.00 | 216 134.00 | 2 094 079.00 | 2 310 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 800.00 | 300 800.00 | | 300 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
DG Autres réserves | 469 613.00 | 476 012.00 | | 469 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 321.00 | -6 398.00 | | 40 321.00 |
DL TOTAL (I) | 883 124.00 | 842 802.00 | | 883 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 126.00 | 140 605.00 | | 107 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 879.00 | 322 928.00 | | 246 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 239.00 | 139 312.00 | | 198 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 899.00 | 435 138.00 | | 421 899.00 |
EA Autres dettes | 3 801.00 | 10 772.00 | | 3 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 007.00 | 254 364.00 | | 233 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 955.00 | 1 303 123.00 | | 1 210 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 079.00 | 2 145 926.00 | | 2 094 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 742 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 742 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 299.00 | |
GE Autres charges | | | 12 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 3 496.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 406.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 9 391.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | -5 567.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | -1 500.00 | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 078.00 | 1 688 147.00 | | 1 777 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 757.00 | 1 694 545.00 | | 1 736 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 322.00 | -6 399.00 | | 40 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 472.00 | | 24 798.00 | 1 147 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 315.00 | 1 130 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 716.00 | 885 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 599.00 | 237 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 188.00 | | 5 125.00 | 906 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 634.00 | | 19 673.00 | 233 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 534.00 | 30 738.00 | 41 315.00 | 98 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 328.00 | 2 620.00 | 25 716.00 | 32 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 206.00 | 28 118.00 | 15 599.00 | 66 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 240.00 | 198 240.00 | | 198 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 244.00 | 167 244.00 | | 167 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 312.00 | 107 312.00 | | 107 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 008.00 | 233 008.00 | | 233 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 444 885.00 | 444 885.00 | | 444 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 365.00 | | 165 365.00 | 165 365.00 |
VB T. V. A. | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
VC Groupe et associés | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 127.00 | 19 883.00 | 80 465.00 | 107 127.00 |
VI Groupe et associés | 246 879.00 | 246 879.00 | | 246 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 306.00 | 552 291.00 | 173 015.00 | 725 306.00 |
VW T.V.A. | 130 576.00 | 130 576.00 | | 130 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 955.00 | 1 123 712.00 | 80 465.00 | 1 210 955.00 |