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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 442.00 | 14 849.00 | 15 593.00 | 30 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 272.00 | 81 649.00 | 132 623.00 | 214 272.00 |
BZ Autres créances | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 907 850.00 | | 907 850.00 | 907 850.00 |
CF Disponibilités | 308 244.00 | | 308 244.00 | 308 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 218.00 | | 1 239 218.00 | 1 239 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 490.00 | 81 649.00 | 1 371 842.00 | 1 453 490.00 |
CU Autres participations | 158 350.00 | 66 800.00 | 91 550.00 | 158 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 898 982.00 | 898 982.00 | | 898 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 898.00 | 89 898.00 | | 89 898.00 |
DG Autres réserves | 248 764.00 | 172 942.00 | | 248 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 978.00 | 140 709.00 | | 111 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 623.00 | 1 302 531.00 | | 1 349 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 736.00 | 154 438.00 | | 20 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 894.00 | | 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562.00 | 27 304.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 219.00 | 182 636.00 | | 22 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 842.00 | 1 485 167.00 | | 1 371 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 219.00 | 182 636.00 | | 22 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 744.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 733.00 | 45 311.00 | | 28 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 504.00 | 204 029.00 | | 226 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 525.00 | 63 320.00 | | 114 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 978.00 | 140 709.00 | | 111 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 807.00 | | | 226 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 535.00 | 183 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 535.00 | 214 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 366.00 | | | 196 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 760.00 | 6 088.00 | | 8 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 760.00 | 6 088.00 | | 8 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 800.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 66 800.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | 769.00 | | 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 866.00 | 8 378.00 | | 8 866.00 |
ST Autres comptes | 2 041.00 | 2 141.00 | | 2 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 163.00 | | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 913.00 | 769.00 | | 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 908.00 | 10 619.00 | | 10 908.00 |