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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 442.00 | 27 025.00 | 3 416.00 | 30 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 897.00 | | 166 897.00 | 166 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 238.00 | 181 225.00 | 376 014.00 | 557 238.00 |
BZ Autres créances | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 707.00 | | 477 707.00 | 477 707.00 |
CF Disponibilités | 516 960.00 | | 516 960.00 | 516 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 666.00 | | 998 666.00 | 998 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 904.00 | 181 225.00 | 1 374 680.00 | 1 555 904.00 |
CU Autres participations | 359 900.00 | 154 199.00 | 205 701.00 | 359 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 898 982.00 | 898 982.00 | | 898 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 898.00 | 89 898.00 | | 89 898.00 |
DG Autres réserves | 286 166.00 | 289 957.00 | | 286 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 927.00 | 66 995.00 | | 54 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 973.00 | 1 345 832.00 | | 1 329 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 288.00 | 33 396.00 | | 43 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949.00 | 935.00 | | 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470.00 | 562.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 706.00 | 34 892.00 | | 44 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 680.00 | 1 380 725.00 | | 1 374 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 706.00 | 34 892.00 | | 44 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 451.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 016.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 070.00 | | | 200 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 070.00 | | | 200 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 026.00 | | | 200 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 026.00 | | | 200 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | 8 885.00 | | 4 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 030.00 | 179 828.00 | | 285 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 103.00 | 112 833.00 | | 230 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 927.00 | 66 995.00 | | 54 927.00 |