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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 328.00 | 67 940.00 | 388.00 | 68 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 497.00 | | 183 497.00 | 183 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 895.00 | 171 940.00 | 383 955.00 | 555 895.00 |
BZ Autres créances | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 086.00 | 5 085.00 | 245 002.00 | 250 086.00 |
CF Disponibilités | 448 063.00 | | 448 063.00 | 448 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 930.00 | 5 085.00 | 703 846.00 | 708 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 825.00 | 177 025.00 | 1 087 800.00 | 1 264 825.00 |
CU Autres participations | 304 071.00 | 104 001.00 | 200 070.00 | 304 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 159 493.00 | 212 569.00 | | 159 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 804.00 | -8 075.00 | | -96 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 689.00 | 1 194 493.00 | | 1 052 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 069.00 | 61 162.00 | | 34 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043.00 | 992.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 111.00 | 62 155.00 | | 35 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 800.00 | 1 256 648.00 | | 1 087 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 635.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 085.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 480.00 | 350.00 | | 1 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480.00 | 350.00 | | 1 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 214.00 | 350.00 | | -30 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 036.00 | | | 58 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 665.00 | 15 383.00 | | 14 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 469.00 | 23 458.00 | | 111 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 804.00 | -8 075.00 | | -96 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 081.00 | | 1 480.00 | 586 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 665.00 | | 487 568.00 | 31 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 665.00 | | 555 895.00 | 31 665.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 328.00 | | | 68 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 753.00 | | 1 480.00 | 517 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 678.00 | 1 262.00 | | 66 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 676.00 | 1 262.00 | | 66 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 001.00 | 5 085.00 | | 104 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 001.00 | 5 085.00 | | 104 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 497.00 | | 183 497.00 | 183 497.00 |
VI Groupe et associés | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 278.00 | 10 781.00 | 183 497.00 | 194 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |