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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 442.00 | 20 937.00 | 9 505.00 | 30 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 474.00 | | 162 474.00 | 162 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 292.00 | 175 136.00 | 376 155.00 | 551 292.00 |
BZ Autres créances | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 809 950.00 | | 809 950.00 | 809 950.00 |
CF Disponibilités | 174 769.00 | | 174 769.00 | 174 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 570.00 | | 1 004 570.00 | 1 004 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 861.00 | 175 136.00 | 1 380 725.00 | 1 555 861.00 |
CU Autres participations | 358 375.00 | 154 199.00 | 204 176.00 | 358 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 898 982.00 | 898 982.00 | | 898 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 898.00 | 89 898.00 | | 89 898.00 |
DG Autres réserves | 289 957.00 | 248 764.00 | | 289 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 995.00 | 111 978.00 | | 66 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 832.00 | 1 349 623.00 | | 1 345 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 396.00 | 20 736.00 | | 33 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | 920.00 | | 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 892.00 | 22 219.00 | | 34 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 725.00 | 1 371 842.00 | | 1 380 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -83.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 885.00 | 28 733.00 | | 8 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 828.00 | 226 504.00 | | 179 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 833.00 | 114 525.00 | | 112 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 995.00 | 111 978.00 | | 66 995.00 |