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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 820.00 | | 181 820.00 | 181 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 707.00 | 104 001.00 | 417 706.00 | 521 707.00 |
BZ Autres créances | 69 389.00 | | 69 389.00 | 69 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
CF Disponibilités | 821 079.00 | | 821 079.00 | 821 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 018.00 | | 907 018.00 | 907 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 725.00 | 104 001.00 | 1 324 724.00 | 1 428 725.00 |
CU Autres participations | 339 887.00 | 104 001.00 | 235 886.00 | 339 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 245 056.00 | 263 289.00 | | 245 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 512.00 | 53 767.00 | | 30 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 569.00 | 1 307 056.00 | | 1 265 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 178.00 | 57 554.00 | | 58 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 964.00 | | 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 156.00 | 60 896.00 | | 59 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 724.00 | 1 367 952.00 | | 1 324 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 6 677.00 | | 2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 344.00 | 120 127.00 | | 37 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 832.00 | 66 360.00 | | 6 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 512.00 | 53 767.00 | | 30 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 952.00 | | | 469 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -51 755.00 | | 521 707.00 | -51 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -51 755.00 | | 521 707.00 | -51 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 952.00 | | | 469 952.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 001.00 | | | 104 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 001.00 | | | 104 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 820.00 | | 181 820.00 | 181 820.00 |
VI Groupe et associés | 58 178.00 | 58 178.00 | | 58 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 221.00 | 62 221.00 | | 62 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 210.00 | 69 389.00 | 181 820.00 | 251 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 156.00 | 59 156.00 | | 59 156.00 |