| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 869.00 | 11 657.00 | 212.00 | 11 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 878.00 | 162 022.00 | 2 855.00 | 164 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 485.00 | 173 680.00 | 18 804.00 | 192 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 813.00 | | 172 813.00 | 172 813.00 |
BZ Autres créances | 358 318.00 | | 358 318.00 | 358 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
CF Disponibilités | 487 136.00 | | 487 136.00 | 487 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 480.00 | | 1 085 480.00 | 1 085 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 965.00 | 173 680.00 | 1 104 285.00 | 1 277 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 418 787.00 | | | 418 787.00 |
DH Report à nouveau | 231 415.00 | | | 231 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 171.00 | | | 63 171.00 |
DL TOTAL (I) | 722 874.00 | | | 722 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 640.00 | | | 129 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 979.00 | | | 114 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 032.00 | | | 88 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 652.00 | | | 332 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 285.00 | | | 1 104 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 652.00 | | | 332 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 597 250.00 | | 1 597 250.00 | 1 597 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 250.00 | | 1 597 250.00 | 1 597 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 638.00 | |
GE Autres charges | | | 4 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 108.00 | | | 1 612 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 937.00 | | | 1 548 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 171.00 | | | 63 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 485.00 | | | 192 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 747.00 | | | 176 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 041.00 | 5 638.00 | | 168 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 041.00 | 5 638.00 | | 168 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 979.00 | 114 979.00 | | 114 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
UX Autres créances clients | 172 813.00 | | | 172 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VC Groupe et associés | 339 949.00 | | | 339 949.00 |
VI Groupe et associés | 130 360.00 | 130 360.00 | | 130 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 869.00 | 531 131.00 | 15 737.00 | 546 869.00 |
VW T.V.A. | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 652.00 | 332 652.00 | | 332 652.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
ST Autres comptes | 62 764.00 | | | 62 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 275 540.00 | | | 275 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 183.00 | | | 172 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 420.00 | | | 103 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 383.00 | | | 396 383.00 |