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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 115.00 | 132 509.00 | 38 607.00 | 171 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 825.00 | 135 781.00 | 54 044.00 | 189 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 130.00 | | 240 130.00 | 240 130.00 |
BZ Autres créances | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 332 204.00 | | 332 204.00 | 332 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 116.00 | | 594 116.00 | 594 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 941.00 | 135 781.00 | 648 160.00 | 783 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 790.00 | 419 187.00 | | 325 790.00 |
DH Report à nouveau | | 248 369.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 853.00 | 234.00 | | 1 853.00 |
DL TOTAL (I) | 337 143.00 | 677 290.00 | | 337 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 317.00 | 19 941.00 | | 64 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 519.00 | 128 775.00 | | 102 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 146.00 | 85 357.00 | | 71 146.00 |
EA Autres dettes | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 259.00 | 256 816.00 | | 262 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 160.00 | 982 865.00 | | 648 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 515.00 | 234 073.00 | | 239 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 317.00 | | | 64 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 372.00 | | 19 053.00 | 171 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 15 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 189 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 634.00 | | 18 753.00 | 155 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 737.00 | | 300.00 | 15 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 263.00 | 8 518.00 | | 127 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 263.00 | 8 518.00 | | 127 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 519.00 | 102 519.00 | | 102 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
UX Autres créances clients | 240 130.00 | 240 130.00 | | 240 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VI Groupe et associés | 64 317.00 | 64 317.00 | | 64 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 269.00 | 263 269.00 | | 263 269.00 |
VW T.V.A. | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 515.00 | 239 515.00 | | 239 515.00 |