| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 182.00 | 129 810.00 | 17 372.00 | 147 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 192.00 | 133 082.00 | 33 110.00 | 166 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 303.00 | | 243 303.00 | 243 303.00 |
BZ Autres créances | 349 904.00 | | 349 904.00 | 349 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
CF Disponibilités | 251 507.00 | | 251 507.00 | 251 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 573.00 | | 921 573.00 | 921 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 766.00 | 133 082.00 | 954 683.00 | 1 087 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 418 787.00 | | | 418 787.00 |
DH Report à nouveau | 248 368.00 | | | 248 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399.00 | | | 399.00 |
DL TOTAL (I) | 677 055.00 | | | 677 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 784.00 | | | 131 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 542.00 | | | 77 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 869.00 | | | 228 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 683.00 | | | 954 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 869.00 | | | 228 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 485.00 | | | 192 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 748.00 | | | 176 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 680.00 | 2 933.00 | 43 531.00 | 173 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 680.00 | 2 933.00 | 43 531.00 | 173 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 785.00 | 131 785.00 | | 131 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
UX Autres créances clients | 243 304.00 | | | 243 304.00 |
VP Divers | 349 905.00 | | | 349 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 823.00 | 76 823.00 | | 76 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 946.00 | 593 209.00 | 15 737.00 | 608 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 869.00 | 228 869.00 | | 228 869.00 |