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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 364.00 | 4 903.00 | 1 461.00 | 6 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 299.00 | 53 606.00 | 11 693.00 | 65 299.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 063.00 | 58 509.00 | 29 554.00 | 88 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 428.00 | | 616 428.00 | 616 428.00 |
BZ Autres créances | 94 651.00 | | 94 651.00 | 94 651.00 |
CF Disponibilités | 132 725.00 | | 132 725.00 | 132 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 045.00 | | 884 045.00 | 884 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 108.00 | 58 509.00 | 913 599.00 | 972 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 200.00 | 286 246.00 | | 293 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 294.00 | 48 454.00 | | 21 294.00 |
DL TOTAL (I) | 365 494.00 | 344 200.00 | | 365 494.00 |
DQ Provisions pour charges | | 48 759.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 759.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 648.00 | 200 000.00 | | 190 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 623.00 | | 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 412.00 | 95 638.00 | | 237 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 283.00 | 118 812.00 | | 117 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 106.00 | 415 073.00 | | 548 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 599.00 | 808 031.00 | | 913 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 458.00 | 215 073.00 | | 357 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 463.00 | | 8 600.00 | 79 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 763.00 | | 6 900.00 | 64 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | 1 700.00 | 14 700.00 |