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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 362.00 | 123 991.00 | 28 371.00 | 152 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 372.00 | 127 263.00 | 44 108.00 | 171 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 719.00 | | 332 719.00 | 332 719.00 |
BZ Autres créances | 338 648.00 | | 338 648.00 | 338 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 249.00 | | 50 249.00 | 50 249.00 |
CF Disponibilités | 202 009.00 | | 202 009.00 | 202 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 757.00 | | 938 757.00 | 938 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 129.00 | 127 263.00 | 982 865.00 | 1 110 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 419 187.00 | 418 788.00 | | 419 187.00 |
DH Report à nouveau | 248 369.00 | 248 369.00 | | 248 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234.00 | 399.00 | | 234.00 |
DL TOTAL (I) | 677 290.00 | 677 056.00 | | 677 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 941.00 | 19 542.00 | | 19 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 775.00 | 131 785.00 | | 128 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 357.00 | 77 542.00 | | 85 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 816.00 | 228 869.00 | | 256 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 865.00 | 954 684.00 | | 982 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 073.00 | 228 869.00 | | 234 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 193.00 | | 18 259.00 | 166 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 15 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 081.00 | 171 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 781.00 | 155 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 455.00 | | 17 959.00 | 150 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 737.00 | | 300.00 | 15 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 082.00 | 6 962.00 | 12 781.00 | 133 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 082.00 | 6 962.00 | 12 781.00 | 133 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 775.00 | 128 775.00 | | 128 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
UX Autres créances clients | 332 719.00 | 332 719.00 | | 332 719.00 |
VB T. V. A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VC Groupe et associés | 315 681.00 | 315 681.00 | | 315 681.00 |
VI Groupe et associés | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VP Divers | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 104.00 | 687 104.00 | | 687 104.00 |
VW T.V.A. | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 073.00 | 234 073.00 | | 234 073.00 |