| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016 023.00 | 940 290.00 | 75 733.00 | 1 016 023.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | 100 000.00 | 3 100 000.00 | 3 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 979 755.00 | 2 967 500.00 | 12 254.00 | 2 979 755.00 |
AP Constructions | 215 054.00 | 76 244.00 | 138 809.00 | 215 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 042 992.00 | 16 179 060.00 | 1 863 931.00 | 18 042 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 289 466.00 | 3 701 123.00 | 588 343.00 | 4 289 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 285.00 | | 218 285.00 | 218 285.00 |
AX Avances et acomptes | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 544.00 | | 97 544.00 | 97 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 065 545.00 | 28 964 219.00 | 9 101 325.00 | 38 065 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 619 443.00 | 349 906.00 | 2 269 537.00 | 2 619 443.00 |
BN En cours de production de biens | 330 422.00 | | 330 422.00 | 330 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 146 441.00 | | 1 146 441.00 | 1 146 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336 507.00 | | 336 507.00 | 336 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 279 937.00 | 2 750 181.00 | 4 529 756.00 | 7 279 937.00 |
BZ Autres créances | 9 064 656.00 | | 9 064 656.00 | 9 064 656.00 |
CF Disponibilités | 1 530 078.00 | | 1 530 078.00 | 1 530 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 081.00 | | 286 081.00 | 286 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 593 567.00 | 3 100 087.00 | 19 493 479.00 | 22 593 567.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 238 755.00 | | 238 755.00 | 238 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 897 867.00 | 32 064 306.00 | 28 833 561.00 | 60 897 867.00 |
CU Autres participations | 8 000 000.00 | 5 000 000.00 | 3 000 000.00 | 8 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 850 525.00 | 18 850 525.00 | | 18 850 525.00 |
DH Report à nouveau | -14 113 917.00 | -14 121 485.00 | | -14 113 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 256 346.00 | 7 566.00 | | 5 256 346.00 |
DK Provisions réglementées | 425 793.00 | 353 169.00 | | 425 793.00 |
DL TOTAL (I) | 10 418 747.00 | 5 089 776.00 | | 10 418 747.00 |
DP Provisions pour risques | 782 305.00 | 703 158.00 | | 782 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 809 979.00 | 778 722.00 | | 809 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 592 284.00 | 1 481 880.00 | | 1 592 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 242.00 | 270 930.00 | | 98 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 142.00 | 388 534.00 | | 460 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 768.00 | 1 336 527.00 | | 500 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 080 246.00 | 11 338 612.00 | | 10 080 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 160 356.00 | 6 113 445.00 | | 5 160 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 360.00 | 131 654.00 | | 230 360.00 |
EA Autres dettes | 262 931.00 | 258 738.00 | | 262 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 793 049.00 | 19 838 441.00 | | 16 793 049.00 |
ED (V) | 29 479.00 | 131 548.00 | | 29 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 833 561.00 | 26 541 647.00 | | 28 833 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 615 479.00 | 18 035 684.00 | | 15 615 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 973.00 | 16 560.00 | 351 533.00 | 334 973.00 |
FD Production vendue biens | 26 948 835.00 | 26 063 446.00 | 53 012 281.00 | 26 948 835.00 |
FG Production vendue services | 2 327 270.00 | 3 360 966.00 | 5 688 236.00 | 2 327 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 611 078.00 | 29 440 972.00 | 59 052 050.00 | 29 611 078.00 |
FM Production stockée | | | 116 838.00 | |
FN Production immobilisée | | | 155 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 730 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 718 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 987 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 146 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 831 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 872 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 696 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 131 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 599 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 242 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 238 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 594 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 920 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 111.00 | 96 191.00 | | 31 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 800.00 | 553 178.00 | | 21 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 389 273.00 | | | 3 389 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 442 185.00 | 649 369.00 | | 3 442 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 951.00 | 376 151.00 | | 13 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 844.00 | 1 699.00 | | 309 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 241.00 | 533 404.00 | | 157 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 037.00 | 911 254.00 | | 481 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 961 148.00 | -261 884.00 | | 2 961 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -374 876.00 | -494 588.00 | | -374 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 256 346.00 | 7 566.00 | | 5 256 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 862 286.00 | | 1 206 955.00 | 37 862 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 515.00 | 8 097 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 322.00 | 997 375.00 | 38 065 545.00 | 6 322.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 365 294.00 | 7 195 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 322.00 | 502 565.00 | 22 772 213.00 | 6 322.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550 714.00 | | 10 360.00 | 7 550 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 093 291.00 | | 1 187 809.00 | 22 093 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 218 281.00 | | 8 786.00 | 8 218 281.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 825 263.00 | 707 621.00 | 668 666.00 | 23 825 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025 808.00 | 79 870.00 | 197 888.00 | 4 025 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 799 455.00 | 627 750.00 | 470 777.00 | 19 799 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 080 246.00 | 9 403 445.00 | 676 801.00 | 10 080 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 498 401.00 | 2 498 401.00 | | 2 498 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 884 871.00 | 1 884 871.00 | | 1 884 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 360.00 | 230 360.00 | | 230 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 931.00 | 262 931.00 | | 262 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
UX Autres créances clients | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 830 813.00 | | | 830 813.00 |
VC Groupe et associés | 5 588 554.00 | | | 5 588 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 242.00 | 98 242.00 | | 98 242.00 |
VI Groupe et associés | 460 142.00 | 460 142.00 | | 460 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330 819.00 | | | 330 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644 307.00 | 644 307.00 | | 644 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312 698.00 | | | 2 312 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 081.00 | | | 286 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 728 219.00 | 10 718 547.00 | 6 009 672.00 | 16 728 219.00 |
VW T.V.A. | 132 776.00 | 132 776.00 | | 132 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 292 280.00 | 15 615 479.00 | 676 801.00 | 16 292 280.00 |