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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363 635.00 | 1 102 699.00 | 260 935.00 | 1 363 635.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | 100 000.00 | 3 100 000.00 | 3 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 634 151.00 | 2 634 151.00 | | 2 634 151.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 243 432.00 | | 2 243 432.00 | 2 243 432.00 |
AP Constructions | 215 054.00 | 119 834.00 | 95 220.00 | 215 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 063 648.00 | 16 751 665.00 | 1 311 983.00 | 18 063 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 201 799.00 | 3 706 740.00 | 495 058.00 | 4 201 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 653 982.00 | | 1 653 982.00 | 1 653 982.00 |
AX Avances et acomptes | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 738.00 | | 90 738.00 | 90 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 921 963.00 | 31 875 090.00 | 12 046 872.00 | 43 921 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 955 498.00 | 76 264.00 | 2 879 234.00 | 2 955 498.00 |
BN En cours de production de biens | 969 366.00 | 16 346.00 | 953 020.00 | 969 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 661 618.00 | | 1 661 618.00 | 1 661 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398 656.00 | | 398 656.00 | 398 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 580 358.00 | 893 583.00 | 5 686 775.00 | 6 580 358.00 |
BZ Autres créances | 7 571 881.00 | | 7 571 881.00 | 7 571 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
CF Disponibilités | 4 669 006.00 | | 4 669 006.00 | 4 669 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 764.00 | | 285 764.00 | 285 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 217 150.00 | 986 193.00 | 25 230 957.00 | 26 217 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 118 416.00 | | 118 416.00 | 118 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 257 530.00 | 32 861 284.00 | 37 396 246.00 | 70 257 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 517 671.00 | | | 1 517 671.00 |
CU Autres participations | 9 980 014.00 | 7 460 000.00 | 2 520 014.00 | 9 980 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 644 062.00 | 18 850 525.00 | | 11 644 062.00 |
DH Report à nouveau | -6 498.00 | -5 674 185.00 | | -6 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 294.00 | -1 538 776.00 | | 215 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 667.00 | | | 191 667.00 |
DK Provisions réglementées | 788 913.00 | 716 289.00 | | 788 913.00 |
DL TOTAL (I) | 12 833 437.00 | 12 353 852.00 | | 12 833 437.00 |
DP Provisions pour risques | 239 656.00 | 244 280.00 | | 239 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 237.00 | 231 352.00 | | 236 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 893.00 | 475 632.00 | | 475 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 478 885.00 | 4 667 082.00 | | 6 478 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 536.00 | 573 427.00 | | 744 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 508 538.00 | 72 684.00 | | 1 508 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 064 983.00 | 9 751 118.00 | | 10 064 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 135 260.00 | 5 096 229.00 | | 4 135 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 765.00 | 168 546.00 | | 336 765.00 |
EA Autres dettes | 296 871.00 | 531 072.00 | | 296 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493 123.00 | 350 602.00 | | 493 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 058 966.00 | 21 210 763.00 | | 24 058 966.00 |
ED (V) | 27 948.00 | 25 425.00 | | 27 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 396 246.00 | 34 065 673.00 | | 37 396 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 186 024.00 | 16 558 893.00 | | 16 186 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 047.00 | 635 499.00 | 667 546.00 | 32 047.00 |
FD Production vendue biens | 25 061 058.00 | 31 432 828.00 | 56 493 886.00 | 25 061 058.00 |
FG Production vendue services | 5 822 368.00 | 3 180 420.00 | 9 002 789.00 | 5 822 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 915 473.00 | 35 248 747.00 | 66 164 221.00 | 30 915 473.00 |
FM Production stockée | | | -18 394.00 | |
FN Production immobilisée | | | 515 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 673 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 965 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 572 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 191 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 039 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 288 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 976.00 | 29 871.00 | | 53 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 238 460.00 | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 856.00 | 118 666.00 | | 26 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 165.00 | 386 997.00 | | 89 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 772.00 | 226 466.00 | | 46 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 532 624.00 | 1 085 624.00 | | 532 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 396.00 | 1 312 090.00 | | 579 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490 230.00 | -925 092.00 | | -490 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -453 789.00 | -502 512.00 | | -453 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 996 668.00 | 58 683 319.00 | | 67 996 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 781 374.00 | 60 222 095.00 | | 67 781 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 294.00 | -1 538 776.00 | | 215 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 358 113.00 | | 5 574 920.00 | 38 358 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 10 070 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 069.00 | 43 921 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 441 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 369.00 | 24 409 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 148 883.00 | | 1 292 336.00 | 8 148 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 117 225.00 | | 2 302 129.00 | 22 117 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 092 005.00 | | 1 980 455.00 | 8 092 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 468 670.00 | 954 955.00 | 8 534.00 | 23 468 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 734 916.00 | 101 935.00 | | 3 734 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 733 754.00 | 853 020.00 | 8 534.00 | 19 733 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 716 289.00 | 72 624.00 | | 716 289.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 632.00 | 234 821.00 | 234 560.00 | 475 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 191 921.00 | 307 445.00 | 234 560.00 | 1 191 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 064 984.00 | 9 800 259.00 | 264 725.00 | 10 064 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 434 864.00 | 2 434 864.00 | | 2 434 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 326 230.00 | 1 326 230.00 | | 1 326 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 766.00 | 336 766.00 | | 336 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 871.00 | 296 871.00 | | 296 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493 124.00 | 493 124.00 | | 493 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 738.00 | | 90 738.00 | 90 738.00 |
UX Autres créances clients | 5 294 410.00 | 5 294 410.00 | | 5 294 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 285 949.00 | 1 285 949.00 | | 1 285 949.00 |
VB T. V. A. | 1 104 200.00 | 1 104 200.00 | | 1 104 200.00 |
VC Groupe et associés | 4 609 948.00 | 3 092 277.00 | 1 517 671.00 | 4 609 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 478 886.00 | 379 208.00 | 6 049 677.00 | 6 478 886.00 |
VI Groupe et associés | 744 537.00 | 744 537.00 | | 744 537.00 |
VP Divers | 131 989.00 | 131 989.00 | | 131 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 615.00 | 325 615.00 | | 325 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713 411.00 | 1 713 411.00 | | 1 713 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 764.00 | 285 764.00 | | 285 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 528 742.00 | 12 920 333.00 | 1 608 409.00 | 14 528 742.00 |
VW T.V.A. | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 550 428.00 | 16 186 025.00 | 6 314 403.00 | 22 550 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 396.00 | | | 396.00 |