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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128 466.00 | 925 513.00 | 202 952.00 | 1 128 466.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | 100 000.00 | 3 100 000.00 | 3 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 333 779.00 | 2 675 995.00 | 657 784.00 | 3 333 779.00 |
AP Constructions | 215 054.00 | 102 384.00 | 112 670.00 | 215 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 517 502.00 | 15 546 823.00 | 1 970 678.00 | 17 517 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 907 961.00 | 3 388 528.00 | 519 433.00 | 3 907 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 015.00 | | 63 015.00 | 63 015.00 |
AX Avances et acomptes | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 199.00 | | 86 199.00 | 86 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 453 471.00 | 28 739 245.00 | 8 714 226.00 | 37 453 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 915 725.00 | 315 060.00 | 2 600 665.00 | 2 915 725.00 |
BN En cours de production de biens | 1 048 011.00 | | 1 048 011.00 | 1 048 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 008 178.00 | | 1 008 178.00 | 1 008 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480 465.00 | | 480 465.00 | 480 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 580 228.00 | 1 040 859.00 | 5 539 368.00 | 6 580 228.00 |
BZ Autres créances | 11 023 463.00 | | 11 023 463.00 | 11 023 463.00 |
CF Disponibilités | 1 002 266.00 | | 1 002 266.00 | 1 002 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 336.00 | | 297 336.00 | 297 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 355 674.00 | 1 355 919.00 | 22 999 754.00 | 24 355 674.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 159 057.00 | | 159 057.00 | 159 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 968 202.00 | 30 095 164.00 | 31 873 038.00 | 61 968 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 752 629.00 | | | 2 752 629.00 |
CU Autres participations | 8 000 000.00 | 6 000 000.00 | 2 000 000.00 | 8 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 850 525.00 | 18 850 525.00 | | 18 850 525.00 |
DH Report à nouveau | -5 798 438.00 | -6 326 261.00 | | -5 798 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 252.00 | 527 823.00 | | 124 252.00 |
DK Provisions réglementées | 643 665.00 | 571 041.00 | | 643 665.00 |
DL TOTAL (I) | 13 820 004.00 | 13 623 128.00 | | 13 820 004.00 |
DP Provisions pour risques | 332 723.00 | 400 561.00 | | 332 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 930.00 | 245 609.00 | | 240 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 573 653.00 | 646 171.00 | | 573 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 335.00 | 974 561.00 | | 1 570 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 603.00 | 515 930.00 | | 522 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 443.00 | 159 504.00 | | 156 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 416 138.00 | 12 584 984.00 | | 9 416 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 121 772.00 | 4 799 188.00 | | 5 121 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 447.00 | 50 882.00 | | 20 447.00 |
EA Autres dettes | 552 880.00 | 545 470.00 | | 552 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 543.00 | 67 000.00 | | 108 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 469 165.00 | 19 697 521.00 | | 17 469 165.00 |
ED (V) | 10 214.00 | 7 931.00 | | 10 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 873 038.00 | 33 974 752.00 | | 31 873 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 638 724.00 | 18 454 033.00 | | 15 638 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 763.00 | 330 091.00 | 714 855.00 | 384 763.00 |
FD Production vendue biens | 28 499 562.00 | 26 149 197.00 | 54 648 759.00 | 28 499 562.00 |
FG Production vendue services | 5 142 951.00 | 1 267 461.00 | 6 410 412.00 | 5 142 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 027 278.00 | 27 746 749.00 | 61 774 027.00 | 34 027 278.00 |
FM Production stockée | | | -315 346.00 | |
FN Production immobilisée | | | 372 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 521 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 517 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 117 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 413 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 446 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 460 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 597 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 401 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 000.00 | 27 043.00 | | 69 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 650.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 139.00 | 357 799.00 | | 153 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 639.00 | 386 492.00 | | 222 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 930.00 | 363 541.00 | | 377 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | | | 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 624.00 | 1 072 624.00 | | 180 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 381.00 | 1 436 165.00 | | 559 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 742.00 | -1 049 673.00 | | -336 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -570 894.00 | -505 487.00 | | -570 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 915 292.00 | 72 960 878.00 | | 63 915 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 791 040.00 | 72 433 055.00 | | 63 791 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 252.00 | 527 823.00 | | 124 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 691 857.00 | | 799 729.00 | 40 691 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 140.00 | 8 086 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 038 115.00 | 37 453 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 482 579.00 | 7 662 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 543 396.00 | 21 705 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 659 018.00 | | 485 807.00 | 7 659 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 967 992.00 | | 280 422.00 | 24 967 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 064 847.00 | | 33 500.00 | 8 064 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 476 678.00 | 991 953.00 | 3 829 386.00 | 25 476 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 015 877.00 | 60 893.00 | 475 261.00 | 4 015 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 460 801.00 | 931 060.00 | 3 354 125.00 | 21 460 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 100 000.00 | | | 6 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 100 000.00 | | | 6 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 416 138.00 | 9 151 413.00 | 264 725.00 | 9 416 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 247 455.00 | 2 247 455.00 | | 2 247 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 815 624.00 | 1 815 624.00 | | 1 815 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 880.00 | 552 880.00 | | 552 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 544.00 | 108 544.00 | | 108 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 975 587.00 | 4 975 587.00 | | 4 975 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 604 641.00 | 1 604 641.00 | | 1 604 641.00 |
VB T. V. A. | 597 984.00 | 597 984.00 | | 597 984.00 |
VC Groupe et associés | 7 373 285.00 | 4 620 656.00 | 2 752 629.00 | 7 373 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 336.00 | 161 064.00 | 1 234 272.00 | 1 570 336.00 |
VI Groupe et associés | 522 603.00 | 522 603.00 | | 522 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709 165.00 | 709 165.00 | | 709 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046 338.00 | 3 046 338.00 | | 3 046 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 337.00 | 297 337.00 | | 297 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 987 228.00 | 15 148 400.00 | 2 838 829.00 | 17 987 228.00 |
VW T.V.A. | 349 529.00 | 349 529.00 | | 349 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 312 722.00 | 15 638 725.00 | 1 498 997.00 | 17 312 722.00 |