| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324 179.00 | 1 000 764.00 | 323 414.00 | 1 324 179.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | 100 000.00 | 3 100 000.00 | 3 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 624 703.00 | 2 634 151.00 | 990 552.00 | 3 624 703.00 |
AP Constructions | 215 054.00 | 111 114.00 | 103 939.00 | 215 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 521 850.00 | 16 075 849.00 | 1 446 001.00 | 17 521 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 049 469.00 | 3 546 789.00 | 502 680.00 | 4 049 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 350.00 | | 183 350.00 | 183 350.00 |
AX Avances et acomptes | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 997.00 | | 91 997.00 | 91 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 358 112.00 | 30 468 669.00 | 7 889 442.00 | 38 358 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 898 551.00 | 235 416.00 | 2 663 135.00 | 2 898 551.00 |
BN En cours de production de biens | 1 507 236.00 | | 1 507 236.00 | 1 507 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 142 143.00 | | 1 142 143.00 | 1 142 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 319.00 | | 264 319.00 | 264 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 489 267.00 | 1 107 511.00 | 6 381 755.00 | 7 489 267.00 |
BZ Autres créances | 10 161 545.00 | | 10 161 545.00 | 10 161 545.00 |
CF Disponibilités | 3 646 240.00 | | 3 646 240.00 | 3 646 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 140.00 | | 291 140.00 | 291 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 400 444.00 | 1 342 927.00 | 26 057 516.00 | 27 400 444.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 118 714.00 | | 118 714.00 | 118 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 877 271.00 | 31 811 597.00 | 34 065 673.00 | 65 877 271.00 |
CU Autres participations | 8 000 000.00 | 7 000 000.00 | 1 000 000.00 | 8 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 850 525.00 | 18 850 525.00 | | 18 850 525.00 |
DH Report à nouveau | -5 674 185.00 | -5 798 438.00 | | -5 674 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 538 776.00 | 124 252.00 | | -1 538 776.00 |
DK Provisions réglementées | 716 289.00 | 643 665.00 | | 716 289.00 |
DL TOTAL (I) | 12 353 852.00 | 13 820 004.00 | | 12 353 852.00 |
DP Provisions pour risques | 244 280.00 | 332 723.00 | | 244 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 352.00 | 240 930.00 | | 231 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 632.00 | 573 653.00 | | 475 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 667 082.00 | 1 570 335.00 | | 4 667 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 427.00 | 522 603.00 | | 573 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 684.00 | 156 443.00 | | 72 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 751 118.00 | 9 416 138.00 | | 9 751 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 096 229.00 | 5 121 772.00 | | 5 096 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 546.00 | 20 447.00 | | 168 546.00 |
EA Autres dettes | 531 072.00 | 552 880.00 | | 531 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 602.00 | 108 543.00 | | 350 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 210 763.00 | 17 469 165.00 | | 21 210 763.00 |
ED (V) | 25 425.00 | 10 214.00 | | 25 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 065 673.00 | 31 873 038.00 | | 34 065 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 558 893.00 | 15 638 724.00 | | 16 558 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 712.00 | 427 765.00 | 517 477.00 | 89 712.00 |
FD Production vendue biens | 23 844 950.00 | 25 512 740.00 | 49 357 691.00 | 23 844 950.00 |
FG Production vendue services | 4 956 230.00 | 1 453 731.00 | 6 409 962.00 | 4 956 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 890 893.00 | 27 394 237.00 | 56 285 130.00 | 28 890 893.00 |
FM Production stockée | | | 593 190.00 | |
FN Production immobilisée | | | 430 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 093 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 732 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 700 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 027 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 962 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 995 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -901 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 116 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352 519.00 | | | 352 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 871.00 | 69 000.00 | | 29 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 460.00 | 500.00 | | 238 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 666.00 | 153 139.00 | | 118 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 997.00 | 222 639.00 | | 386 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 466.00 | 377 930.00 | | 226 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 826.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 085 624.00 | 180 624.00 | | 1 085 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312 090.00 | 559 381.00 | | 1 312 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925 092.00 | -336 742.00 | | -925 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -502 512.00 | -570 894.00 | | -502 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 683 321.00 | 63 915 292.00 | | 58 683 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 222 097.00 | 63 791 040.00 | | 60 222 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 538 776.00 | 124 252.00 | | -1 538 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 453 471.00 | | 1 304 330.00 | 37 453 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 8 092 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 537.00 | 191 152.00 | 38 358 112.00 | 208 537.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 662.00 | 43 154.00 | 8 148 882.00 | 194 662.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 875.00 | 147 707.00 | 22 117 224.00 | 13 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 662 245.00 | | 724 453.00 | 7 662 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 705 018.00 | | 573 789.00 | 21 705 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 086 207.00 | | 6 088.00 | 8 086 207.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 639 245.00 | 920 287.00 | 190 862.00 | 22 639 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 601 509.00 | 76 561.00 | 43 154.00 | 3 601 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 037 736.00 | 843 726.00 | 147 707.00 | 19 037 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 643 665.00 | 72 624.00 | | 643 665.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573 653.00 | 223 827.00 | 321 848.00 | 573 653.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 315 060.00 | | 79 644.00 | 315 060.00 |
6T Sur comptes clients | 1 040 859.00 | 187 494.00 | 120 842.00 | 1 040 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 455 919.00 | 1 187 494.00 | 200 486.00 | 7 455 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 673 239.00 | 1 483 945.00 | 522 335.00 | 8 673 239.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 451.00 | 306 522.00 | |
UG ‐ Financières | | 112 870.00 | 97 146.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 085 624.00 | 118 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 751 118.00 | 9 486 393.00 | 264 725.00 | 9 751 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 224 924.00 | 2 224 924.00 | | 2 224 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 138 585.00 | 2 138 585.00 | | 2 138 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 546.00 | 168 546.00 | | 168 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 072.00 | 531 072.00 | | 531 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 602.00 | 350 602.00 | | 350 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 997.00 | | 91 997.00 | 91 997.00 |
UX Autres créances clients | 5 722 604.00 | 5 722 604.00 | | 5 722 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 766 662.00 | 1 766 662.00 | | 1 766 662.00 |
VB T. V. A. | 755 154.00 | 755 154.00 | | 755 154.00 |
VC Groupe et associés | 7 781 355.00 | 5 543 563.00 | 2 237 792.00 | 7 781 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 667 082.00 | 352 622.00 | 4 289 460.00 | 4 667 082.00 |
VI Groupe et associés | 573 427.00 | 573 427.00 | | 573 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 986.00 | | | 159 986.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 345.00 | 466 345.00 | | 466 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581 897.00 | 1 581 897.00 | | 1 581 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 140.00 | 291 140.00 | | 291 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 033 951.00 | 15 704 161.00 | 2 329 789.00 | 18 033 951.00 |
VW T.V.A. | 266 373.00 | 266 373.00 | | 266 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 138 078.00 | 16 558 893.00 | 4 554 185.00 | 21 138 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 419 523.00 | | | 419 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 639 516.00 | | | 639 516.00 |
ST Autres comptes | 10 439 425.00 | | | 10 439 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 746 714.00 | | | 2 746 714.00 |
YT Sous‐traitance | 8 898 008.00 | | | 8 898 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 794 134.00 | | | 3 794 134.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 182 268.00 | | | 1 182 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 569 905.00 | | | 569 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 989 428.00 | | | 989 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 308 812.00 | | | 6 308 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 592 684.00 | | | 7 592 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 700 067.00 | | | 27 700 067.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |