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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049 953.00 | 982 330.00 | 67 622.00 | 1 049 953.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | 100 000.00 | 3 100 000.00 | 3 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 979 755.00 | 2 974 407.00 | 5 347.00 | 2 979 755.00 |
AP Constructions | 215 054.00 | 84 957.00 | 130 096.00 | 215 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 846 057.00 | 16 732 417.00 | 2 113 640.00 | 18 846 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 495 826.00 | 3 784 635.00 | 711 191.00 | 4 495 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 452 083.00 | | 452 083.00 | 452 083.00 |
AX Avances et acomptes | 85 656.00 | | 85 656.00 | 85 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 425.00 | | 55 425.00 | 55 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 379 819.00 | 29 658 748.00 | 9 721 070.00 | 39 379 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 984 731.00 | 426 549.00 | 2 558 182.00 | 2 984 731.00 |
BN En cours de production de biens | 562 919.00 | 24 199.00 | 538 719.00 | 562 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 147 139.00 | | 1 147 139.00 | 1 147 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914 906.00 | | 914 906.00 | 914 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 615 838.00 | 1 693 590.00 | 6 922 248.00 | 8 615 838.00 |
BZ Autres créances | 10 351 788.00 | | 10 351 788.00 | 10 351 788.00 |
CF Disponibilités | 1 378 179.00 | | 1 378 179.00 | 1 378 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 828.00 | | 309 828.00 | 309 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 265 330.00 | 2 144 339.00 | 24 120 991.00 | 26 265 330.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 245 471.00 | | 245 471.00 | 245 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 890 621.00 | 31 803 088.00 | 34 087 533.00 | 65 890 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 535 159.00 | | | 2 535 159.00 |
CU Autres participations | 8 000 000.00 | 5 000 000.00 | 3 000 000.00 | 8 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 850 525.00 | 18 850 525.00 | | 18 850 525.00 |
DH Report à nouveau | -8 857 570.00 | -14 113 917.00 | | -8 857 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 531 308.00 | 5 256 346.00 | | 2 531 308.00 |
DK Provisions réglementées | 498 417.00 | 425 793.00 | | 498 417.00 |
DL TOTAL (I) | 13 022 680.00 | 10 418 747.00 | | 13 022 680.00 |
DP Provisions pour risques | 822 075.00 | 782 305.00 | | 822 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 592.00 | 809 979.00 | | 255 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 077 667.00 | 1 592 284.00 | | 1 077 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404 605.00 | 460 142.00 | | 1 404 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559 983.00 | 500 768.00 | | 559 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 220 982.00 | 10 080 246.00 | | 12 220 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 056 926.00 | 5 160 356.00 | | 5 056 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 021.00 | 230 360.00 | | 103 021.00 |
EA Autres dettes | 607 595.00 | 262 931.00 | | 607 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 953 114.00 | 16 793 049.00 | | 19 953 114.00 |
ED (V) | 34 071.00 | 29 479.00 | | 34 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 087 533.00 | 28 833 561.00 | | 34 087 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 081 655.00 | 15 615 479.00 | | 19 081 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98 242.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 286.00 | 11 614.00 | 544 900.00 | 533 286.00 |
FD Production vendue biens | 29 230 322.00 | 28 612 927.00 | 57 843 249.00 | 29 230 322.00 |
FG Production vendue services | 4 109 504.00 | 2 385 147.00 | 6 494 651.00 | 4 109 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 873 113.00 | 31 009 688.00 | 64 882 801.00 | 33 873 113.00 |
FM Production stockée | | | 233 195.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 997 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 210 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 382 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 043 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 470 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 908 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2 268 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 645 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 564 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 238 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 085 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | 31 111.00 | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 300.00 | 21 800.00 | | 14 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 397 960.00 | 3 389 273.00 | | 397 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 901.00 | 3 442 185.00 | | 412 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 191.00 | 13 951.00 | | 20 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 309 844.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 228.00 | 157 241.00 | | 129 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 419.00 | 481 037.00 | | 149 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 481.00 | 2 961 148.00 | | 263 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 947.00 | | | 222 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -405 085.00 | -374 876.00 | | -405 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 531 308.00 | 5 256 346.00 | | 2 531 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 592.00 | 336.00 | 851.00 | 1 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 592.00 | 336.00 | 851.00 | 1 592.00 |