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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AH Fonds commercial | 90 140.00 | | 90 140.00 | 90 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 520.00 | 18 749.00 | 5 771.00 | 24 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 801.00 | 186 546.00 | 17 255.00 | 203 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 194.00 | 206 013.00 | 113 181.00 | 319 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 742.00 | 12 033.00 | 206 709.00 | 218 742.00 |
BZ Autres créances | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
CF Disponibilités | 236 063.00 | | 236 063.00 | 236 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 105.00 | 12 033.00 | 517 072.00 | 529 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 299.00 | 218 047.00 | 630 253.00 | 848 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 451.00 | 142 838.00 | | 165 451.00 |
DH Report à nouveau | | -5 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 837.00 | 27 666.00 | | 90 837.00 |
DL TOTAL (I) | 267 289.00 | 176 451.00 | | 267 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 821.00 | 114 188.00 | | 88 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 109.00 | 126 566.00 | | 152 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 172.00 | 74 420.00 | | 52 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 276.00 | 51 165.00 | | 69 276.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 964.00 | 366 340.00 | | 362 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 253.00 | 542 792.00 | | 630 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 171.00 | 281 584.00 | | 292 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 700.00 | | 494.00 | 318 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 857.00 | | | 90 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 828.00 | | 494.00 | 227 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 714.00 | 23 299.00 | | 182 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 996.00 | 23 299.00 | | 181 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 033.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 172.00 | 52 172.00 | | 52 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 194 676.00 | | | 194 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 821.00 | 18 028.00 | 60 888.00 | 88 821.00 |
VI Groupe et associés | 152 109.00 | 152 109.00 | | 152 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VP Divers | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 569.00 | 242 569.00 | | 242 569.00 |
VW T.V.A. | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 964.00 | 292 171.00 | 60 888.00 | 362 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 046.00 | 8 215.00 | | 7 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 614.00 | 47 382.00 | | 49 614.00 |
ST Autres comptes | 96 653.00 | 95 725.00 | | 96 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 104.00 | 35 148.00 | | 30 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 34 197.00 | 22 872.00 | | 34 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 538.00 | 1 076.00 | | 1 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 584.00 | 9 291.00 | | 8 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 224.00 | 206 118.00 | | 202 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 300.00 | 160 336.00 | | 139 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 833.00 | 201 128.00 | | 215 833.00 |