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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AH Fonds commercial | 90 140.00 | | 90 140.00 | 90 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 676.00 | 19 531.00 | 4 145.00 | 23 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 259.00 | 190 185.00 | 35 073.00 | 225 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 807.00 | 210 434.00 | 129 373.00 | 339 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
BN En cours de production de biens | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 192.00 | 22 339.00 | 335 853.00 | 358 192.00 |
BZ Autres créances | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CF Disponibilités | 190 082.00 | | 190 082.00 | 190 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 144.00 | 22 339.00 | 615 805.00 | 638 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 951.00 | 232 773.00 | 745 178.00 | 977 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 350.00 | 333 381.00 | | 261 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 392.00 | -72 031.00 | | -115 392.00 |
DL TOTAL (I) | 156 957.00 | 272 350.00 | | 156 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 958.00 | 85 646.00 | | 257 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 803.00 | 35 818.00 | | 35 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 266.00 | 96 823.00 | | 118 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 516.00 | 87 320.00 | | 119 516.00 |
EA Autres dettes | 56 679.00 | 56 679.00 | | 56 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 221.00 | 362 286.00 | | 588 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 178.00 | 634 635.00 | | 745 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 699.00 | 304.00 | | 554 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 709.00 | | 1 538.00 | 345 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 440.00 | 339 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 440.00 | 248 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 857.00 | | | 90 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 837.00 | | 1 538.00 | 254 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 946.00 | 14 928.00 | 7 440.00 | 202 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 229.00 | 14 928.00 | 7 440.00 | 202 229.00 |