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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AH Fonds commercial | 90 140.00 | | 90 140.00 | 90 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 508.00 | 24 218.00 | 3 289.00 | 27 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 639.00 | 204 817.00 | 11 822.00 | 216 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 019.00 | 229 753.00 | 105 266.00 | 335 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
BN En cours de production de biens | 62 770.00 | | 62 770.00 | 62 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 407.00 | 22 339.00 | 215 068.00 | 237 407.00 |
BZ Autres créances | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
CF Disponibilités | 264 576.00 | | 264 576.00 | 264 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 042.00 | 22 339.00 | 606 703.00 | 629 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 061.00 | 252 092.00 | 711 969.00 | 964 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 576.00 | 256 289.00 | | 262 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 805.00 | 6 287.00 | | 70 805.00 |
DL TOTAL (I) | 344 381.00 | 273 576.00 | | 344 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 806.00 | 70 867.00 | | 62 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 428.00 | 121 247.00 | | 112 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 980.00 | 113 410.00 | | 90 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 374.00 | 119 431.00 | | 101 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 588.00 | 424 954.00 | | 367 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 969.00 | 698 530.00 | | 711 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 450.00 | 371 484.00 | | 323 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 874.00 | | 15 145.00 | 319 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 857.00 | | | 90 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 002.00 | | 15 145.00 | 229 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 659.00 | 10 094.00 | | 219 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 942.00 | 10 094.00 | | 218 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 033.00 | 10 306.00 | | 12 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 033.00 | 10 306.00 | | 12 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 033.00 | 10 306.00 | | 12 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 980.00 | 90 980.00 | | 90 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
UX Autres créances clients | 151 507.00 | | | 151 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
VB T. V. A. | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 806.00 | 18 668.00 | 44 138.00 | 62 806.00 |
VI Groupe et associés | 112 428.00 | 112 428.00 | | 112 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
VP Divers | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 640.00 | 286 640.00 | | 286 640.00 |
VW T.V.A. | 63 435.00 | 63 435.00 | | 63 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 588.00 | 323 450.00 | 44 138.00 | 367 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 670.00 | 6 837.00 | | 7 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 120.00 | 52 618.00 | | 60 120.00 |
ST Autres comptes | 125 112.00 | 104 656.00 | | 125 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 014.00 | 29 699.00 | | 30 014.00 |
YT Sous‐traitance | 79 076.00 | 152 845.00 | | 79 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 22 821.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 588.00 | 1 280.00 | | 1 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 258.00 | 8 117.00 | | 9 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 261.00 | 220 410.00 | | 194 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 062.00 | 149 500.00 | | 141 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 322.00 | 362 639.00 | | 294 322.00 |