| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AH Fonds commercial | 90 140.00 | | 90 140.00 | 90 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 026.00 | 14 486.00 | 9 540.00 | 24 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 801.00 | 167 510.00 | 36 291.00 | 203 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 700.00 | 182 714.00 | 135 986.00 | 318 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 010.00 | | 76 010.00 | 76 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 808.00 | | 150 808.00 | 150 808.00 |
BZ Autres créances | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
CF Disponibilités | 127 535.00 | | 127 535.00 | 127 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 805.00 | | 406 805.00 | 406 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 505.00 | 182 714.00 | 542 792.00 | 725 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 838.00 | 142 838.00 | | 142 838.00 |
DH Report à nouveau | -5 053.00 | | | -5 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 666.00 | -5 053.00 | | 27 666.00 |
DL TOTAL (I) | 176 451.00 | 148 785.00 | | 176 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 188.00 | 32 045.00 | | 114 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 566.00 | 135 823.00 | | 126 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 420.00 | 79 735.00 | | 74 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 165.00 | 100 075.00 | | 51 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 340.00 | 347 678.00 | | 366 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 792.00 | 496 463.00 | | 542 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 584.00 | 334 123.00 | | 281 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 372 670.00 | | 1 372 670.00 | 1 372 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 670.00 | | 1 372 670.00 | 1 372 670.00 |
FM Production stockée | | | 5 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 204.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 012.00 | 2 712.00 | | 2 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 244.00 | 45 394.00 | | 22 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 731.00 | 6 883.00 | | 1 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731.00 | 6 883.00 | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 731.00 | 6 883.00 | | 1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 402.00 | 1 579 810.00 | | 1 382 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 736.00 | 1 584 863.00 | | 1 354 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 666.00 | -5 053.00 | | 27 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 637.00 | | 106 247.00 | 217 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 184.00 | 318 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 184.00 | 227 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717.00 | | 90 140.00 | 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 905.00 | | 16 107.00 | 216 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 694.00 | 21 204.00 | 5 184.00 | 166 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 977.00 | 21 204.00 | 5 184.00 | 165 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 420.00 | 74 420.00 | | 74 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UX Autres créances clients | 150 808.00 | | | 150 808.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 188.00 | 29 432.00 | 60 148.00 | 114 188.00 |
VI Groupe et associés | 126 566.00 | 126 566.00 | | 126 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 900.00 | | | 105 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
VP Divers | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 319.00 | 192 319.00 | | 192 319.00 |
VW T.V.A. | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 340.00 | 281 584.00 | 60 148.00 | 366 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 215.00 | 7 443.00 | | 8 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 382.00 | 67 877.00 | | 47 382.00 |
ST Autres comptes | 95 725.00 | 116 860.00 | | 95 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 148.00 | 38 564.00 | | 35 148.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 22 872.00 | 49 983.00 | | 22 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 55 128.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | 1 398.00 | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 291.00 | 8 841.00 | | 9 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 118.00 | 286 342.00 | | 206 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 336.00 | 177 862.00 | | 160 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 128.00 | 328 413.00 | | 201 128.00 |