| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AH Fonds commercial | 90 140.00 | | 90 140.00 | 90 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 200.00 | 22 388.00 | 2 813.00 | 25 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 801.00 | 196 554.00 | 7 247.00 | 203 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 874.00 | 219 659.00 | 100 215.00 | 319 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
BN En cours de production de biens | 63 060.00 | | 63 060.00 | 63 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 330.00 | 12 033.00 | 292 297.00 | 304 330.00 |
BZ Autres créances | 53 683.00 | | 53 683.00 | 53 683.00 |
CF Disponibilités | 164 934.00 | | 164 934.00 | 164 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 348.00 | 12 033.00 | 598 315.00 | 610 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 223.00 | 231 692.00 | 698 530.00 | 930 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 289.00 | 165 451.00 | | 256 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 287.00 | 90 837.00 | | 6 287.00 |
DL TOTAL (I) | 273 576.00 | 267 289.00 | | 273 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 867.00 | 88 821.00 | | 70 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 247.00 | 152 109.00 | | 121 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 410.00 | 52 172.00 | | 113 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 431.00 | 69 276.00 | | 119 431.00 |
EA Autres dettes | | 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 954.00 | 362 964.00 | | 424 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 530.00 | 630 253.00 | | 698 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 484.00 | 292 171.00 | | 371 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 194.00 | | 680.00 | 319 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 857.00 | | | 90 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 322.00 | | 680.00 | 228 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 013.00 | 13 646.00 | | 206 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 296.00 | 13 646.00 | | 205 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 410.00 | 113 410.00 | | 113 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
UX Autres créances clients | 280 264.00 | 280 264.00 | | 280 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VB T. V. A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 867.00 | 17 396.00 | 53 471.00 | 70 867.00 |
VI Groupe et associés | 121 247.00 | 121 247.00 | | 121 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
VP Divers | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 166.00 | 367 166.00 | | 367 166.00 |
VW T.V.A. | 65 794.00 | 65 794.00 | | 65 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 954.00 | 371 484.00 | 53 471.00 | 424 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 837.00 | 7 046.00 | | 6 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 618.00 | 49 614.00 | | 52 618.00 |
ST Autres comptes | 104 656.00 | 96 653.00 | | 104 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 699.00 | 30 104.00 | | 29 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 152 845.00 | 34 197.00 | | 152 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 821.00 | 5 266.00 | | 22 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | 1 538.00 | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 117.00 | 8 584.00 | | 8 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 410.00 | 202 224.00 | | 220 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 500.00 | 139 300.00 | | 149 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 639.00 | 215 833.00 | | 362 639.00 |