| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 132 340.00 | | 1 132 340.00 | 1 132 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 559.00 | 3 937.00 | 622.00 | 4 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 751.00 | 162 856.00 | 218 895.00 | 381 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 857.00 | 168 133.00 | 1 380 724.00 | 1 548 857.00 |
BT Marchandises | 193 956.00 | | 193 956.00 | 193 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 153.00 | | 62 153.00 | 62 153.00 |
BZ Autres créances | 34 454.00 | | 34 454.00 | 34 454.00 |
CF Disponibilités | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 610.00 | | 310 610.00 | 310 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 467.00 | 168 133.00 | 1 691 334.00 | 1 859 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 283 396.00 | 189 985.00 | | 283 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 325.00 | 93 411.00 | | 52 325.00 |
DL TOTAL (I) | 443 972.00 | 391 646.00 | | 443 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 325.00 | 509 447.00 | | 454 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 698.00 | 529 669.00 | | 481 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 312.00 | 188 268.00 | | 205 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 028.00 | 111 940.00 | | 106 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 363.00 | 1 339 324.00 | | 1 247 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 334.00 | 1 730 970.00 | | 1 691 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 170.00 | 883 754.00 | | 851 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560 803.00 | | 2 560 803.00 | 2 560 803.00 |
FG Production vendue services | 50 576.00 | | 50 576.00 | 50 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 379.00 | | 2 611 379.00 | 2 611 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 789 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 752.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 162.00 | 6 537.00 | | 7 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 720.00 | 3 523.00 | | 3 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 720.00 | 3 523.00 | | 3 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 720.00 | -3 523.00 | | -3 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 216.00 | 32 025.00 | | 10 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 254.00 | 2 727 435.00 | | 2 620 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 929.00 | 2 634 024.00 | | 2 567 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 325.00 | 93 411.00 | | 52 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 442.00 | | 2 996.00 | 1 558 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 581.00 | 28 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 581.00 | 1 548 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 680.00 | | | 1 133 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 316.00 | | 2 995.00 | 383 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 447.00 | | 2.00 | 41 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 381.00 | 34 752.00 | | 133 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 041.00 | 34 752.00 | | 132 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 312.00 | 205 312.00 | | 205 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 391.00 | 67 391.00 | | 67 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 325.00 | 58 132.00 | 232 264.00 | 454 325.00 |
VI Groupe et associés | 481 698.00 | 481 698.00 | | 481 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 970.00 | | | 54 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 346.00 | 99 596.00 | 6 750.00 | 106 346.00 |
VW T.V.A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 363.00 | 851 170.00 | 232 264.00 | 1 247 363.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 942.00 | 14 786.00 | | 15 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 050.00 | 18 238.00 | | 18 050.00 |
ST Autres comptes | 57 405.00 | 55 183.00 | | 57 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 957.00 | 47 569.00 | | 46 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 320.00 | 1 830.00 | | 2 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 218.00 | 4 455.00 | | 4 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 159.00 | 19 241.00 | | 20 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 126.00 | 147 476.00 | | 142 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 287.00 | 113 685.00 | | 115 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 732.00 | 122 819.00 | | 124 732.00 |