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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 132 340.00 | | 1 132 340.00 | 1 132 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 849.00 | 5 355.00 | 1 494.00 | 6 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 131.00 | 255 811.00 | 131 320.00 | 387 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 387.00 | | 94 387.00 | 94 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 958.00 | 262 507.00 | 1 366 451.00 | 1 628 958.00 |
BT Marchandises | 211 369.00 | | 211 369.00 | 211 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 561.00 | | 60 561.00 | 60 561.00 |
BZ Autres créances | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CF Disponibilités | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 479.00 | | 295 479.00 | 295 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 437.00 | 262 507.00 | 1 661 930.00 | 1 924 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 472 567.00 | 397 539.00 | | 472 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 609.00 | 75 028.00 | | 86 609.00 |
DL TOTAL (I) | 667 426.00 | 580 817.00 | | 667 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 984.00 | 336 340.00 | | 274 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 208.00 | 410 941.00 | | 389 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 013.00 | 246 188.00 | | 220 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 299.00 | 105 857.00 | | 110 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 504.00 | 1 099 326.00 | | 994 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 930.00 | 1 680 144.00 | | 1 661 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 176.00 | 824 549.00 | | 780 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 761 046.00 | | 2 761 046.00 | 2 761 046.00 |
FG Production vendue services | 52 408.00 | | 52 408.00 | 52 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 455.00 | | 2 813 455.00 | 2 813 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 915 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 380.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 024.00 | 5 095.00 | | 6 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 871.00 | 5 095.00 | | 10 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 871.00 | -5 095.00 | | -10 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 893.00 | 17 341.00 | | 22 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 955.00 | 2 616 706.00 | | 2 820 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 346.00 | 2 541 678.00 | | 2 734 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 609.00 | 75 028.00 | | 86 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 767.00 | | 99 659.00 | 1 543 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 468.00 | 1 628 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 468.00 | 393 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 680.00 | | | 1 133 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 773.00 | | 17 676.00 | 390 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 314.00 | | 81 983.00 | 19 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 748.00 | 39 226.00 | 14 468.00 | 237 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 408.00 | 39 226.00 | 14 468.00 | 236 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 013.00 | 220 013.00 | | 220 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 735.00 | 58 735.00 | | 58 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |
VB T. V. A. | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 907.00 | 60 579.00 | 213 664.00 | 274 907.00 |
VI Groupe et associés | 389 208.00 | 389 208.00 | | 389 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 398.00 | | | 61 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 115.00 | 76 205.00 | 6 910.00 | 83 115.00 |
VW T.V.A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 504.00 | 780 176.00 | 213 664.00 | 994 504.00 |