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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 132 340.00 | | 1 132 340.00 | 1 132 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 849.00 | 4 808.00 | 2 041.00 | 6 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 923.00 | 231 600.00 | 152 323.00 | 383 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 767.00 | 237 748.00 | 1 306 019.00 | 1 543 767.00 |
BT Marchandises | 206 620.00 | | 206 620.00 | 206 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 519.00 | | 62 519.00 | 62 519.00 |
BZ Autres créances | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
CF Disponibilités | 65 970.00 | | 65 970.00 | 65 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 125.00 | | 374 125.00 | 374 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 892.00 | 237 748.00 | 1 680 144.00 | 1 917 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 397 539.00 | 335 722.00 | | 397 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 028.00 | 61 818.00 | | 75 028.00 |
DL TOTAL (I) | 580 817.00 | 505 789.00 | | 580 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 340.00 | 396 131.00 | | 336 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 941.00 | 436 106.00 | | 410 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 188.00 | 244 495.00 | | 246 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 857.00 | 111 150.00 | | 105 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 326.00 | 1 187 882.00 | | 1 099 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 144.00 | 1 693 672.00 | | 1 680 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410 941.00 | | | 410 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 520 664.00 | | 2 520 664.00 | 2 520 664.00 |
FG Production vendue services | 61 051.00 | | 61 051.00 | 61 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 716.00 | | 2 581 716.00 | 2 581 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 766 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 954.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 095.00 | 5 477.00 | | 5 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 095.00 | 5 477.00 | | 5 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 095.00 | -5 477.00 | | -5 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 341.00 | 13 249.00 | | 17 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 706.00 | 2 631 080.00 | | 2 616 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 678.00 | 2 569 262.00 | | 2 541 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 028.00 | 61 818.00 | | 75 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 935.00 | | 6 832.00 | 1 536 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 680.00 | | | 1 133 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 773.00 | | | 390 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 482.00 | | 6 832.00 | 12 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 795.00 | 34 954.00 | | 202 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 455.00 | 34 954.00 | | 201 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 188.00 | 246 188.00 | | 246 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 62 519.00 | 62 519.00 | | 62 519.00 |
VB T. V. A. | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 340.00 | 61 563.00 | 235 445.00 | 336 340.00 |
VI Groupe et associés | 410 941.00 | 410 941.00 | | 410 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 756.00 | | | 59 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 445.00 | 101 535.00 | 6 910.00 | 108 445.00 |
VW T.V.A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 326.00 | 824 549.00 | 235 445.00 | 1 099 326.00 |