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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 132 340.00 | | 1 132 340.00 | 1 132 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 342.00 | 7 123.00 | 3 220.00 | 10 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 217.00 | 321 760.00 | 65 458.00 | 387 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 796.00 | | 68 796.00 | 68 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 945.00 | 330 223.00 | 1 276 723.00 | 1 606 945.00 |
BT Marchandises | 201 445.00 | | 201 445.00 | 201 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 373.00 | | 66 373.00 | 66 373.00 |
BZ Autres créances | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CF Disponibilités | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 368.00 | | 295 368.00 | 295 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 313.00 | 330 223.00 | 1 572 091.00 | 1 902 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 571 480.00 | 559 176.00 | | 571 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 617.00 | 12 304.00 | | 52 617.00 |
DL TOTAL (I) | 732 347.00 | 679 730.00 | | 732 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 522.00 | 218 240.00 | | 161 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 516.00 | 354 797.00 | | 307 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 963.00 | 245 999.00 | | 239 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 743.00 | 113 769.00 | | 130 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 744.00 | 932 805.00 | | 839 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 091.00 | 1 612 536.00 | | 1 572 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 499.00 | 775 243.00 | | 740 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 888.00 | 3 815.00 | | 3 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 498.00 | | 4 447.00 | 1 602 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 606 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 680.00 | | | 1 133 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 619.00 | | 941.00 | 396 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 199.00 | | 3 507.00 | 72 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 829.00 | 35 393.00 | | 294 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 489.00 | 35 393.00 | | 293 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 963.00 | 239 963.00 | | 239 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 941.00 | 70 941.00 | | 70 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 66 373.00 | 66 373.00 | | 66 373.00 |
VB T. V. A. | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 634.00 | 58 389.00 | 99 245.00 | 157 634.00 |
VI Groupe et associés | 307 516.00 | 307 516.00 | | 307 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 766.00 | | | 56 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 022.00 | 84 112.00 | 6 910.00 | 91 022.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 744.00 | 740 499.00 | 99 245.00 | 839 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 202.00 | 20 135.00 | | 19 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 901.00 | 17 443.00 | | 22 901.00 |
ST Autres comptes | 71 685.00 | 64 276.00 | | 71 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 819.00 | 54 752.00 | | 56 819.00 |
YT Sous‐traitance | 2 450.00 | 1 950.00 | | 2 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 116.00 | 4 863.00 | | 3 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 317.00 | 24 998.00 | | 22 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 583.00 | 156 988.00 | | 163 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 223.00 | 133 207.00 | | 141 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 855.00 | 138 420.00 | | 153 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |