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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 132 340.00 | | 1 132 340.00 | 1 132 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 849.00 | 4 261.00 | 2 588.00 | 6 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 923.00 | 197 193.00 | 186 730.00 | 383 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 935.00 | 202 795.00 | 1 334 140.00 | 1 536 935.00 |
BT Marchandises | 199 115.00 | | 199 115.00 | 199 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 692.00 | | 71 692.00 | 71 692.00 |
BZ Autres créances | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 65 841.00 | | 65 841.00 | 65 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 531.00 | | 359 531.00 | 359 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 466.00 | 202 795.00 | 1 693 672.00 | 1 896 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 335 722.00 | 283 396.00 | | 335 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 818.00 | 52 325.00 | | 61 818.00 |
DL TOTAL (I) | 505 789.00 | 443 972.00 | | 505 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 131.00 | 454 325.00 | | 396 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 106.00 | 481 698.00 | | 436 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 495.00 | 205 312.00 | | 244 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 150.00 | 106 028.00 | | 111 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 882.00 | 1 247 363.00 | | 1 187 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 672.00 | 1 691 334.00 | | 1 693 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 554 903.00 | | 2 554 903.00 | 2 554 903.00 |
FG Production vendue services | 67 895.00 | | 67 895.00 | 67 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 797.00 | | 2 622 797.00 | 2 622 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 804 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 661.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 477.00 | 3 720.00 | | 5 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 477.00 | 3 720.00 | | 5 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 477.00 | -3 720.00 | | -5 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 249.00 | 10 216.00 | | 13 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 080.00 | 2 620 254.00 | | 2 631 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 262.00 | 2 567 929.00 | | 2 569 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 818.00 | 52 325.00 | | 61 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 857.00 | | 4 622.00 | 1 548 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 545.00 | 12 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 545.00 | 1 536 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 680.00 | | | 1 133 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 310.00 | | 4 462.00 | 386 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 867.00 | | 160.00 | 28 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 133.00 | 34 661.00 | | 168 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 793.00 | 34 661.00 | | 166 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 495.00 | 244 495.00 | | 244 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 71 692.00 | | | 71 692.00 |
VB T. V. A. | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 131.00 | 59 956.00 | 236 931.00 | 396 131.00 |
VI Groupe et associés | 436 106.00 | 436 106.00 | | 436 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 159.00 | | | 58 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 485.00 | 94 575.00 | 6 910.00 | 101 485.00 |
VW T.V.A. | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 882.00 | 851 707.00 | 236 931.00 | 1 187 882.00 |