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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 965.00 | | 157 965.00 | 157 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 580.00 | 16 459.00 | 47 122.00 | 63 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 519 008 508.00 | 15 753 451.00 | 503 255 057.00 | 519 008 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 231 100.00 | 15 769 910.00 | 503 461 190.00 | 519 231 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 648 276.00 | | 10 648 276.00 | 10 648 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 648 276.00 | | 10 648 276.00 | 10 648 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 879 378.00 | 15 769 910.00 | 514 109 467.00 | 529 879 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 380 000.00 | 16 136 601.00 | | 452 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 420 000.00 | | | 2 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 440 339.00 | -4 228 732.00 | | -2 440 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 051.00 | | | -65 051.00 |
DL TOTAL (I) | 452 294 610.00 | 11 907 869.00 | | 452 294 610.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 438.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 46 682.00 | | | 46 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 682.00 | 13 438.00 | | 46 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 656 915.00 | | | 61 656 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 116.00 | 6 099.00 | | 38 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 808.00 | 624.00 | | 64 808.00 |
EA Autres dettes | 8 336.00 | 489 021.00 | | 8 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 768 175.00 | 495 744.00 | | 61 768 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 109 467.00 | 12 417 051.00 | | 514 109 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 768 175.00 | 495 744.00 | | 61 768 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 222 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 760.00 | | | -140 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 365.00 | | | 431 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 416.00 | | | 496 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 051.00 | | | -65 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 879 316.00 | | 493 423 976.00 | 25 879 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 009 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 192.00 | 519 231 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 192.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 192.00 | | | 72 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 807 124.00 | | 493 202 432.00 | 25 807 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 192.00 | 16 459.00 | 72 192.00 | 72 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 192.00 | | 72 192.00 | 72 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 459.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 438.00 | 46 682.00 | 13 436.00 | 13 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 753 451.00 | | | 15 753 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 766 889.00 | 46 682.00 | 13 438.00 | 15 766 889.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VC Groupe et associés | 5 628 888.00 | | | 5 628 888.00 |
VI Groupe et associés | 61 656 915.00 | 61 656 915.00 | | 61 656 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 626 683.00 | | | 2 626 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 952.00 | | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382 721.00 | | | 2 382 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 649 324.00 | 10 649 324.00 | | 10 649 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 768 175.00 | 61 768 175.00 | | 61 768 175.00 |