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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 965.00 | | 157 965.00 | 157 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 149.00 | 38 788.00 | 97 361.00 | 136 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 323 769.00 | 15 792 239.00 | 509 531 530.00 | 525 323 769.00 |
BZ Autres créances | 8 454 244.00 | | 8 454 244.00 | 8 454 244.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 466 244.00 | | 8 456 244.00 | 8 466 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 781 354.00 | 15 792 239.00 | 517 989 115.00 | 633 781 354.00 |
CU Autres participations | 525 008 508.00 | 15 753 451.00 | 509 255 057.00 | 525 008 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 380 000.00 | 452 380 000.00 | | 452 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 505 390.00 | -2 440 339.00 | | -2 505 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 716.00 | -65 051.00 | | 1 142 716.00 |
DL TOTAL (I) | 453 437 326.00 | 452 294 610.00 | | 453 437 326.00 |
DP Provisions pour risques | 198 341.00 | | | 198 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 182.00 | 46 682.00 | | 48 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 523.00 | 46 682.00 | | 246 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 947 578.00 | 61 656 915.00 | | 63 947 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 475.00 | 38 116.00 | | 32 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 213.00 | 64 808.00 | | 325 213.00 |
EA Autres dettes | | 8 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 305 267.00 | 61 768 175.00 | | 64 305 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 989 115.00 | 514 109 467.00 | | 517 989 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 305 267.00 | 61 768 175.00 | | 64 305 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 290 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 290 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 500.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 520 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 049.00 | -140 760.00 | | -124 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 548.00 | 431 365.00 | | 2 816 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 832.00 | 496 416.00 | | 1 872 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142 716.00 | -65 051.00 | | 1 142 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 231 100.00 | | 6 092 669.00 | 519 231 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 029 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 323 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 545.00 | | 72 569.00 | 221 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 009 555.00 | | 6 020 100.00 | 519 009 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 459.00 | 22 329.00 | | 16 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 459.00 | 22 329.00 | | 16 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 157 534 510.00 | | | 157 534 510.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 682.00 | 199 841.00 | | 46 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 753 451.00 | | | 15 753 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 800 133.00 | 199 841.00 | | 15 800 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 898.00 | 132 898.00 | | 132 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 634.00 | 139 634.00 | | 139 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 148.00 | 20 100.00 | | 21 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VC Groupe et associés | 6 180 540.00 | | | 6 180 540.00 |
VI Groupe et associés | 63 947 578.00 | 63 947 578.00 | | 63 947 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 708 303.00 | | | 1 708 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 700.00 | | | 563 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 475 392.00 | 8 474 344.00 | 1 048.00 | 8 475 392.00 |
VW T.V.A. | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 305 267.00 | 64 305 267.00 | | 64 305 267.00 |