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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 965.00 | | 157 965.00 | 157 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 653.00 | 34 944.00 | 78 708.00 | 113 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 704.00 | | 37 704.00 | 37 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 317 829.00 | 15 788 395.00 | 509 529 434.00 | 525 317 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BZ Autres créances | 10 623 009.00 | | 10 623 009.00 | 10 623 009.00 |
CF Disponibilités | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 626 367.00 | | 10 626 367.00 | 10 626 367.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 948 551.00 | 15 788 395.00 | 520 160 156.00 | 535 948 551.00 |
CU Autres participations | 525 008 508.00 | 15 753 451.00 | 509 255 057.00 | 525 008 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 094 600.00 | 303 094 600.00 | | 303 094 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 705 400.00 | 151 705 400.00 | | 151 705 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 444.00 | 57 760.00 | | 113 444.00 |
DG Autres réserves | 2 155 438.00 | 1 097 448.00 | | 2 155 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 363.00 | 1 113 673.00 | | 241 363.00 |
DL TOTAL (I) | 457 310 244.00 | 457 068 882.00 | | 457 310 244.00 |
DP Provisions pour risques | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 482.00 | 57 682.00 | | 59 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 836.00 | 57 682.00 | | 63 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 749 040.00 | 59 110 493.00 | | 62 749 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 543.00 | 72 485.00 | | 22 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 487.00 | 74 871.00 | | 14 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 786 075.00 | 59 257 849.00 | | 62 786 075.00 |
ED (V) | | 19 104.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 160 156.00 | 516 403 516.00 | | 520 160 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 965.00 | 378 560.00 | 467 524.00 | 88 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 965.00 | 378 560.00 | 467 524.00 | 88 965.00 |
FQ Autres produits | | | 9 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 250.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2 803.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 553.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -270 961.00 | -193 807.00 | | -270 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 793.00 | 2 342 082.00 | | 1 054 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 430.00 | 1 228 409.00 | | 813 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 363.00 | 1 113 673.00 | | 241 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 540.00 | 16 404.00 | | 18 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 540.00 | 16 404.00 | | 18 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 682.00 | 6 155.00 | | 57 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 753 451.00 | | | 15 753 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 811 133.00 | 6 155.00 | | 15 811 133.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 749 040.00 | 62 749 040.00 | | 62 749 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
UX Autres créances clients | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VC Groupe et associés | 6 404 067.00 | 6 404 067.00 | | 6 404 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 159 706.00 | 4 159 706.00 | | 4 159 706.00 |
VP Divers | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 786 075.00 | 62 786 075.00 | | 62 786 075.00 |