| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 965.00 | | 157 965.00 | 157 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 653.00 | 18 540.00 | 95 112.00 | 113 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 238.00 | | 36 238.00 | 36 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 316 362.00 | 15 771 991.00 | 509 544 371.00 | 525 316 362.00 |
BZ Autres créances | 6 657 145.00 | | 6 657 145.00 | 6 657 145.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 659 145.00 | | 6 659 145.00 | 6 659 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 175 507.00 | 15 771 991.00 | 516 403 516.00 | 532 175 507.00 |
CU Autres participations | 525 008 508.00 | 15 753 451.00 | 509 255 057.00 | 525 008 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 094 600.00 | 303 094 600.00 | | 303 094 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 705 400.00 | 151 705 400.00 | | 151 705 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
DG Autres réserves | 1 097 448.00 | | | 1 097 448.00 |
DH Report à nouveau | | -1 362 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 673.00 | 2 517 882.00 | | 1 113 673.00 |
DL TOTAL (I) | 457 068 882.00 | 455 955 208.00 | | 457 068 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 682.00 | 55 882.00 | | 57 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 682.00 | 55 882.00 | | 57 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 110 493.00 | 63 614 828.00 | | 59 110 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 485.00 | 68 788.00 | | 72 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 871.00 | 150 789.00 | | 74 871.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 257 849.00 | 63 834 705.00 | | 59 257 849.00 |
ED (V) | 19 104.00 | 15 351.00 | | 19 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 403 516.00 | 519 861 146.00 | | 616 403 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 257 849.00 | 63 834 705.00 | | 59 257 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 763 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 763 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 10 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 514 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 3.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 803.00 | 6.00 | | 2 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 653.00 | -2.00 | | -2 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 807.00 | 1.00 | | -193 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 062.00 | 4 031 688.00 | | 2 342 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 409.00 | 1 513 703.00 | | 1 228 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 673.00 | 2 617 682.00 | | 1 113 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 350 981.00 | | 44 953.00 | 525 350 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 100.00 | 525 044 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 572.00 | 525 316 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 472.00 | 271 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 136.00 | | 44 953.00 | 286 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 064 845.00 | | | 525 064 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 157.00 | 9 052.00 | 56 669.00 | 66 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 157.00 | 9 052.00 | 56 669.00 | 66 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 882.00 | 1 800.00 | | 55 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 753 451.00 | | | 15 753 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 809 333.00 | 1 800.00 | | 15 809 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 485.00 | 72 485.00 | | 72 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 741.00 | 52 741.00 | | 52 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 238.00 | | 36 238.00 | 36 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VC Groupe et associés | 6 110 381.00 | 6 110 381.00 | | 6 110 381.00 |
VI Groupe et associés | 59 110 493.00 | 59 110 493.00 | | 59 110 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588 753.00 | 588 753.00 | | 588 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 709.00 | 141 709.00 | | 141 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 893 383.00 | 6 857 145.00 | 36 238.00 | 6 893 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 257 849.00 | 59 257 849.00 | | 59 257 849.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |