| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 965.00 | | 157 965.00 | 157 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 171.00 | 66 157.00 | 62 014.00 | 128 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 338.00 | | 56 338.00 | 56 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 350 981.00 | 15 819 608.00 | 509 531 372.00 | 525 350 981.00 |
BZ Autres créances | 10 313 532.00 | | 10 313 532.00 | 10 313 532.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 329 774.00 | | 10 329 774.00 | 10 329 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 680 755.00 | 15 819 608.00 | 519 861 146.00 | 535 680 755.00 |
CU Autres participations | 525 008 508.00 | 15 753 451.00 | 509 255 057.00 | 525 008 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 094 600.00 | 452 380 000.00 | | 303 094 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 705 400.00 | 2 420 000.00 | | 151 705 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 362 674.00 | -2 505 390.00 | | -1 362 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 517 882.00 | 1 142 716.00 | | 2 517 882.00 |
DL TOTAL (I) | 455 955 208.00 | 453 437 326.00 | | 455 955 208.00 |
DP Provisions pour risques | | 198 341.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 55 882.00 | 48 182.00 | | 55 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 882.00 | 246 523.00 | | 55 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 614 828.00 | 63 947 578.00 | | 63 614 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 788.00 | 32 475.00 | | 68 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 789.00 | 325 213.00 | | 150 789.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 834 705.00 | 64 305 267.00 | | 63 834 705.00 |
ED (V) | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 861 146.00 | 517 989 115.00 | | 519 861 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 834 705.00 | 64 305 267.00 | | 63 834 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 299 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 299 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 532 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 985 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 932 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -585 275.00 | -124 049.00 | | -585 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 031 586.00 | 2 815 548.00 | | 4 031 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 703.00 | 1 672 832.00 | | 1 513 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 517 882.00 | 1 142 716.00 | | 2 517 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 323 789.00 | | | 525 323 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 064 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 350 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 114.00 | | | 294 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 029 655.00 | | | 525 029 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 788.00 | 35 348.00 | 7 978.00 | 38 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 788.00 | 35 348.00 | 7 978.00 | 38 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 788.00 | 68 788.00 | | 68 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 609.00 | 67 609.00 | | 67 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 338.00 | 20 100.00 | | 56 338.00 |
VB T. V. A. | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
VC Groupe et associés | 7 427 079.00 | | | 7 427 079.00 |
VI Groupe et associés | 63 614 828.00 | 63 614 828.00 | | 63 614 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 713 262.00 | | | 2 713 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 817.00 | | | 150 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 384 112.00 | 10 347 874.00 | 38 238.00 | 10 384 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 834 705.00 | 63 834 705.00 | | 63 834 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |