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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AH Fonds commercial | 282 850.00 | | 282 850.00 | 282 850.00 |
AP Constructions | 97 391.00 | 58 669.00 | 38 722.00 | 97 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 147.00 | 76 071.00 | 27 076.00 | 103 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 078.00 | 19 788.00 | 6 290.00 | 26 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 836.00 | | 71 836.00 | 71 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 974.00 | 155 701.00 | 440 273.00 | 595 974.00 |
BN En cours de production de biens | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
BT Marchandises | 122 093.00 | 8 872.00 | 113 221.00 | 122 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 330.00 | | 343 330.00 | 343 330.00 |
BZ Autres créances | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
CF Disponibilités | 163 382.00 | | 163 382.00 | 163 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 216.00 | 8 872.00 | 695 345.00 | 704 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 191.00 | 164 573.00 | 1 135 618.00 | 1 300 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 676 454.00 | 573 449.00 | | 676 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 576.00 | 103 005.00 | | 106 576.00 |
DL TOTAL (I) | 824 280.00 | 717 704.00 | | 824 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 187.00 | 63 584.00 | | 41 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 30 675.00 | | 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 448.00 | 105 384.00 | | 84 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 248.00 | 159 035.00 | | 181 248.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 338.00 | 358 677.00 | | 311 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 618.00 | 1 076 381.00 | | 1 135 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 115.00 | 344 404.00 | | 290 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 584.00 | 202.00 | 1 170 786.00 | 1 170 584.00 |
FG Production vendue services | 366 144.00 | 9.00 | 366 153.00 | 366 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 729.00 | 211.00 | 1 536 939.00 | 1 536 729.00 |
FM Production stockée | | | -1 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172.00 | 5 950.00 | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 771.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 771.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 548.00 | -771.00 | | 3 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 240.00 | 30 983.00 | | 33 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 597.00 | 1 470 509.00 | | 1 556 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 021.00 | 1 367 504.00 | | 1 450 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 576.00 | 103 005.00 | | 106 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 353.00 | | 28 121.00 | 582 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 85 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 595 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 226 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 022.00 | | | 284 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 024.00 | | 27 093.00 | 210 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 307.00 | | 1 028.00 | 88 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 154.00 | 16 046.00 | 10 500.00 | 150 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 982.00 | 16 046.00 | 10 500.00 | 148 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 760.00 | 8 872.00 | 7 760.00 | 7 760.00 |
6T Sur comptes clients | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 832.00 | 8 872.00 | 7 832.00 | 7 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 832.00 | 8 872.00 | 7 832.00 | 7 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 872.00 | 7 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 448.00 | 84 448.00 | | 84 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 449.00 | 88 449.00 | | 88 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 097.00 | 66 097.00 | | 66 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 343 330.00 | | | 343 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 901.00 | 19 678.00 | 21 223.00 | 40 901.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 349.00 | | | 51 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
VP Divers | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 523.00 | 400 523.00 | | 400 523.00 |
VW T.V.A. | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 770.00 | 286 547.00 | 21 223.00 | 307 770.00 |