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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 177.00 | 10 016.00 | 7 161.00 | 17 177.00 |
AH Fonds commercial | 282 850.00 | | 282 850.00 | 282 850.00 |
AN Terrains | 1 247.00 | 619.00 | 628.00 | 1 247.00 |
AP Constructions | 96 951.00 | 79 758.00 | 17 193.00 | 96 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 233.00 | 114 275.00 | 38 957.00 | 153 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 597.00 | 31 887.00 | 7 710.00 | 39 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 921.00 | | 74 921.00 | 74 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 476.00 | 236 556.00 | 442 920.00 | 679 476.00 |
BN En cours de production de biens | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BT Marchandises | 109 793.00 | 16 397.00 | 93 396.00 | 109 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 954.00 | 322.00 | 244 632.00 | 244 954.00 |
BZ Autres créances | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CF Disponibilités | 575 027.00 | | 575 027.00 | 575 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 236.00 | 16 719.00 | 931 517.00 | 948 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 712.00 | 253 274.00 | 1 374 438.00 | 1 627 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 858 986.00 | 855 559.00 | | 858 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 078.00 | 48 427.00 | | 32 078.00 |
DL TOTAL (I) | 932 314.00 | 945 236.00 | | 932 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 840.00 | 231 365.00 | | 208 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 854.00 | 29 507.00 | | 15 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 185.00 | 77 599.00 | | 98 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 593.00 | 90 943.00 | | 118 593.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 124.00 | 432 889.00 | | 442 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 438.00 | 1 378 125.00 | | 1 374 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 880.00 | 432 889.00 | | 280 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 931.00 | | 1 010 931.00 | 1 010 931.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 381 402.00 | | 381 402.00 | 381 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 334.00 | | 1 392 334.00 | 1 392 334.00 |
FM Production stockée | | | 3 015.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 397.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 527.00 | 2 749.00 | | 1 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | 198.00 | | 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | 625.00 | | 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 397.00 | 625.00 | | 4 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 185.00 | 625.00 | | 3 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 3 362.00 | | 2 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 104.00 | 1 237 749.00 | | 1 424 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 026.00 | 1 189 322.00 | | 1 392 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 078.00 | 48 427.00 | | 32 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 468.00 | | 6 653.00 | 675 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 645.00 | 679 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 645.00 | 291 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 117.00 | | 1 910.00 | 298 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 477.00 | | 4 196.00 | 289 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 874.00 | | 547.00 | 87 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 522.00 | 22 466.00 | 1 433.00 | 215 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 706.00 | 2 310.00 | | 7 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 816.00 | 20 156.00 | 1 433.00 | 207 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 305.00 | 16 397.00 | 14 305.00 | 14 305.00 |
6T Sur comptes clients | 532.00 | | 210.00 | 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 837.00 | 16 397.00 | 14 515.00 | 14 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 837.00 | 16 397.00 | 14 515.00 | 14 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 397.00 | 14 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 185.00 | 98 185.00 | | 98 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 244 181.00 | 244 181.00 | | 244 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 840.00 | 47 596.00 | 161 244.00 | 208 840.00 |
VI Groupe et associés | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 332.00 | 271 332.00 | | 271 332.00 |
VW T.V.A. | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 124.00 | 280 880.00 | 161 244.00 | 442 124.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |