| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 422.00 | 1 483.00 | 2 939.00 | 4 422.00 |
AH Fonds commercial | 282 850.00 | | 282 850.00 | 282 850.00 |
AN Terrains | 1 247.00 | 119.00 | 1 128.00 | 1 247.00 |
AP Constructions | 98 931.00 | 63 646.00 | 35 285.00 | 98 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 820.00 | 82 801.00 | 23 019.00 | 105 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 352.00 | 21 875.00 | 8 477.00 | 30 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 668.00 | | 72 668.00 | 72 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 791.00 | 169 925.00 | 439 866.00 | 609 791.00 |
BN En cours de production de biens | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BT Marchandises | 124 234.00 | 9 498.00 | 114 736.00 | 124 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 083.00 | 1 052.00 | 303 031.00 | 304 083.00 |
BZ Autres créances | 70 520.00 | | 70 520.00 | 70 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 616.00 | | 32 616.00 | 32 616.00 |
CF Disponibilités | 112 604.00 | | 112 604.00 | 112 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 698.00 | 10 550.00 | 641 148.00 | 651 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 489.00 | 180 475.00 | 1 081 014.00 | 1 261 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 743 030.00 | 676 454.00 | | 743 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 847.00 | 106 576.00 | | 60 847.00 |
DL TOTAL (I) | 845 127.00 | 824 280.00 | | 845 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 422.00 | 41 187.00 | | 21 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 166.00 | 503.00 | | 26 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 240.00 | 84 448.00 | | 77 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 557.00 | 181 248.00 | | 107 557.00 |
EA Autres dettes | 3 502.00 | 385.00 | | 3 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 887.00 | 311 338.00 | | 235 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 014.00 | 1 135 618.00 | | 1 081 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 569.00 | 290 115.00 | | 228 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 772.00 | | 1 153 772.00 | 1 153 772.00 |
FG Production vendue services | 353 025.00 | | 353 025.00 | 353 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 797.00 | | 1 506 797.00 | 1 506 797.00 |
FM Production stockée | | | -5 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 550.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 177.00 | 172.00 | | 27 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 548.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 548.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 163.00 | 33 240.00 | | 13 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 846.00 | 1 556 597.00 | | 1 538 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 998.00 | 1 450 021.00 | | 1 477 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 847.00 | 106 576.00 | | 60 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 974.00 | | 13 817.00 | 595 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 022.00 | | 3 250.00 | 284 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 617.00 | | 9 734.00 | 226 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 336.00 | | 833.00 | 85 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 701.00 | 14 224.00 | | 155 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 311.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 529.00 | 13 913.00 | | 154 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 872.00 | 9 498.00 | 8 872.00 | 8 872.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 052.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 872.00 | 10 550.00 | 8 872.00 | 8 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 872.00 | 10 550.00 | 8 872.00 | 8 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 550.00 | 8 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 240.00 | 77 240.00 | | 77 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 026.00 | 67 026.00 | | 67 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 301 557.00 | | | 301 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VB T. V. A. | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 223.00 | 13 905.00 | 7 318.00 | 21 223.00 |
VI Groupe et associés | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
VP Divers | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 690.00 | 391 690.00 | | 391 690.00 |
VW T.V.A. | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 887.00 | 228 569.00 | 7 318.00 | 235 887.00 |