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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 777.00 | 12 640.00 | 6 137.00 | 18 777.00 |
AH Fonds commercial | 282 850.00 | | 282 850.00 | 282 850.00 |
AN Terrains | 1 247.00 | 743.00 | 504.00 | 1 247.00 |
AP Constructions | 96 951.00 | 84 023.00 | 12 929.00 | 96 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 632.00 | 127 156.00 | 27 475.00 | 154 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 067.00 | 39 623.00 | 34 444.00 | 74 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 390.00 | | 69 390.00 | 69 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 414.00 | 264 185.00 | 447 229.00 | 711 414.00 |
BN En cours de production de biens | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BT Marchandises | 121 182.00 | 16 823.00 | 104 359.00 | 121 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 479.00 | 1 191.00 | 264 288.00 | 265 479.00 |
BZ Autres créances | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CF Disponibilités | 550 846.00 | | 550 846.00 | 550 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 711.00 | 18 014.00 | 942 697.00 | 960 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 125.00 | 282 199.00 | 1 389 926.00 | 1 672 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 866 064.00 | 858 986.00 | | 866 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 716.00 | 32 078.00 | | 39 716.00 |
DL TOTAL (I) | 947 029.00 | 932 314.00 | | 947 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 492.00 | 208 840.00 | | 182 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 815.00 | 15 854.00 | | 29 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 995.00 | 98 185.00 | | 79 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 763.00 | 118 593.00 | | 147 763.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 651.00 | | 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 897.00 | 442 124.00 | | 442 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 926.00 | 1 374 438.00 | | 1 389 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 370.00 | 280 880.00 | | 312 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 476.00 | | 39 316.00 | 679 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 009.00 | 82 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 378.00 | 711 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 326 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 027.00 | | 1 600.00 | 300 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 028.00 | | 37 239.00 | 291 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 421.00 | | 477.00 | 88 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 543.00 | 28 849.00 | 1 208.00 | 236 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 016.00 | 2 624.00 | | 10 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 527.00 | 26 225.00 | 1 208.00 | 226 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 397.00 | 16 823.00 | 16 397.00 | 16 397.00 |
6T Sur comptes clients | 322.00 | 1 079.00 | 210.00 | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 719.00 | 17 903.00 | 16 607.00 | 16 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 719.00 | 17 903.00 | 16 607.00 | 16 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 903.00 | 16 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 995.00 | 79 995.00 | | 79 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 811.00 | 81 811.00 | | 81 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 262 621.00 | 262 621.00 | | 262 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VB T. V. A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 492.00 | 51 965.00 | 130 527.00 | 182 492.00 |
VI Groupe et associés | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 348.00 | | | 56 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 776.00 | 293 776.00 | | 293 776.00 |
VW T.V.A. | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 897.00 | 312 370.00 | 130 527.00 | 442 897.00 |