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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 342.00 | 5 916.00 | 5 426.00 | 11 342.00 |
AH Fonds commercial | 282 850.00 | | 282 850.00 | 282 850.00 |
AN Terrains | 1 247.00 | 369.00 | 878.00 | 1 247.00 |
AP Constructions | 96 951.00 | 71 221.00 | 25 730.00 | 96 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 135.00 | 91 367.00 | 17 768.00 | 109 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 871.00 | 26 758.00 | 8 113.00 | 34 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 978.00 | | 73 978.00 | 73 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 299.00 | 195 631.00 | 428 668.00 | 624 299.00 |
BN En cours de production de biens | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BT Marchandises | 117 045.00 | 13 782.00 | 103 263.00 | 117 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 251.00 | 1 164.00 | 282 088.00 | 283 251.00 |
BZ Autres créances | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 649.00 | | 34 649.00 | 34 649.00 |
CF Disponibilités | 272 909.00 | | 272 909.00 | 272 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 908.00 | 14 946.00 | 717 962.00 | 732 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 207.00 | 210 577.00 | 1 146 629.00 | 1 357 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 823 694.00 | 778 872.00 | | 823 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 865.00 | 74 822.00 | | 46 865.00 |
DL TOTAL (I) | 911 809.00 | 894 944.00 | | 911 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 361.00 | 19 202.00 | | 7 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 903.00 | 35 809.00 | | 30 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 839.00 | 103 935.00 | | 78 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 887.00 | 99 848.00 | | 106 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
EA Autres dettes | 9 425.00 | 698.00 | | 9 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 821.00 | 259 491.00 | | 234 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 629.00 | 1 154 435.00 | | 1 146 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 821.00 | 258 244.00 | | 234 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 959.00 | 958.00 | 968 917.00 | 967 959.00 |
FD Production vendue biens | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
FG Production vendue services | 381 488.00 | 38.00 | 381 526.00 | 381 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 005.00 | 996.00 | 1 351 000.00 | 1 350 005.00 |
FM Production stockée | | | -5 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 782.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 654.00 | 1 107.00 | | 14 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135.00 | 232.00 | | 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 456.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 583.00 | 14 446.00 | | 18 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 909.00 | 1 422 780.00 | | 1 373 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 044.00 | 1 347 958.00 | | 1 327 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 865.00 | 74 822.00 | | 46 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 140.00 | | 13 149.00 | 614 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990.00 | 624 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 242 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 072.00 | | 3 120.00 | 291 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 528.00 | | 9 092.00 | 236 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 540.00 | | 938.00 | 86 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 113.00 | 15 508.00 | 2 990.00 | 183 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 819.00 | 1 097.00 | | 4 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 294.00 | 14 411.00 | 2 990.00 | 178 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 208.00 | 13 782.00 | 12 208.00 | 12 208.00 |
6T Sur comptes clients | 1 231.00 | | 67.00 | 1 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 439.00 | 13 782.00 | 12 275.00 | 13 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 439.00 | 13 782.00 | 12 275.00 | 13 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 782.00 | 12 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 839.00 | 78 839.00 | | 78 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 281 468.00 | 281 468.00 | | 281 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VB T. V. A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VI Groupe et associés | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 187.00 | 320 187.00 | | 320 187.00 |
VW T.V.A. | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 821.00 | 234 821.00 | | 234 821.00 |