| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 609.00 | 12 922.00 | 1 687.00 | 14 609.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 67 500.00 | 20 222.00 | 47 278.00 | 67 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 711.00 | 28 596.00 | 32 115.00 | 60 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 262.00 | 61 740.00 | 289 522.00 | 351 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 535.00 | 2 076.00 | 182 459.00 | 184 535.00 |
BZ Autres créances | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CF Disponibilités | 915 952.00 | | 915 952.00 | 915 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 683.00 | 2 076.00 | 1 133 607.00 | 1 135 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 946.00 | 63 816.00 | 1 423 130.00 | 1 486 946.00 |
CU Autres participations | 197 942.00 | | 197 942.00 | 197 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 71 383.00 | 70 038.00 | | 71 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 964.00 | 1 345.00 | | 28 964.00 |
DK Provisions réglementées | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DL TOTAL (I) | 120 604.00 | 90 633.00 | | 120 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 092.00 | 67 897.00 | | 240 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 408.00 | 32 956.00 | | 35 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 236.00 | 82 261.00 | | 109 236.00 |
EA Autres dettes | 917 543.00 | 963 670.00 | | 917 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 525.00 | 1 147 029.00 | | 1 302 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 130.00 | 1 237 662.00 | | 1 423 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 253.00 | 1 094 518.00 | | 1 107 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 279.00 | 4 775.00 | | 6 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 696.00 | | 400 696.00 | 400 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 696.00 | | 400 696.00 | 400 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 741.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 689.00 | 1 000.00 | | 96 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 1 343.00 | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 007.00 | 1.00 | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 1 343.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | 181.00 | | -1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | -1 101.00 | | 2 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 400.00 | 382 801.00 | | 503 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 436.00 | 381 455.00 | | 474 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 964.00 | 1 345.00 | | 28 964.00 |