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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 525.00 | 14 437.00 | 1 088.00 | 15 525.00 |
AH Fonds commercial | 114 026.00 | | 114 026.00 | 114 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 438.00 | 28 262.00 | 31 176.00 | 59 438.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 726.00 | 48 649.00 | 194 077.00 | 242 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 435.00 | | 150 435.00 | 150 435.00 |
BZ Autres créances | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CF Disponibilités | 2 896 014.00 | | 2 896 014.00 | 2 896 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 010.00 | | 3 094 010.00 | 3 094 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 736.00 | 48 649.00 | 3 288 088.00 | 3 336 736.00 |
CU Autres participations | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 100 465.00 | 80 724.00 | | 100 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 978.00 | 19 740.00 | | 15 978.00 |
DL TOTAL (I) | 135 693.00 | 119 715.00 | | 135 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 575.00 | 102 017.00 | | 88 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 498.00 | 2 677.00 | | 6 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 688.00 | 86 962.00 | | 63 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 343.00 | 96 565.00 | | 94 343.00 |
EA Autres dettes | 2 895 394.00 | 2 403 545.00 | | 2 895 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 395.00 | 2 691 768.00 | | 3 152 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 088.00 | 2 811 484.00 | | 3 288 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 622 820.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 524.00 | | 721 524.00 | 721 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 524.00 | | 721 524.00 | 721 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 289.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 775.00 | 981.00 | | 11 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 381.00 | 981.00 | | 16 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 708.00 | 2 281.00 | | 13 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809.00 | 4 853.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 517.00 | 7 135.00 | | 14 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 864.00 | -6 153.00 | | 1 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 595.00 | -916.00 | | -2 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 778.00 | 711 179.00 | | 748 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 801.00 | 691 438.00 | | 732 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 978.00 | 19 740.00 | | 15 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 641.00 | 11 289.00 | 4 282.00 | 41 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 528.00 | 858.00 | | 19 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 113.00 | 10 431.00 | 4 282.00 | 22 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 343.00 | 94 343.00 | | 94 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895 394.00 | 2 895 394.00 | | 2 895 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 575.00 | 48 832.00 | 39 743.00 | 88 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 319.00 | 192 319.00 | | 192 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 719.00 | 192 319.00 | 24 400.00 | 216 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 148 499.00 | 3 108 756.00 | 39 743.00 | 3 148 499.00 |