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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 950.00 | 15 510.00 | 440.00 | 15 950.00 |
AH Fonds commercial | 114 026.00 | | 114 026.00 | 114 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 785.00 | 33 643.00 | 32 142.00 | 65 785.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 346.00 | 55 104.00 | 168 243.00 | 223 346.00 |
BT Marchandises | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 846.00 | | 226 846.00 | 226 846.00 |
BZ Autres créances | 39 944.00 | | 39 944.00 | 39 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CF Disponibilités | 2 882 539.00 | | 2 882 539.00 | 2 882 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 658.00 | | 3 201 658.00 | 3 201 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 004.00 | 55 104.00 | 3 369 901.00 | 3 425 004.00 |
CU Autres participations | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 17 500.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 1 750.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 20 193.00 | 100 465.00 | | 20 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 817.00 | 15 978.00 | | 33 817.00 |
DL TOTAL (I) | 169 510.00 | 135 693.00 | | 169 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 395.00 | 88 575.00 | | 183 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 623.00 | 6 498.00 | | 21 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 945.00 | 63 688.00 | | 24 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 172.00 | 94 343.00 | | 124 172.00 |
EA Autres dettes | 2 846 256.00 | 2 895 394.00 | | 2 846 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 391.00 | 3 152 395.00 | | 3 200 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 901.00 | 3 288 088.00 | | 3 369 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 649.00 | 12 581.00 | 6 126.00 | 48 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 387.00 | 1 299.00 | 225.00 | 20 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 262.00 | 11 283.00 | 5 901.00 | 28 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 171.00 | 124 171.00 | | 124 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 846 256.00 | 2 846 256.00 | | 2 846 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 395.00 | 56 987.00 | 126 408.00 | 183 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 704.00 | 269 704.00 | | 269 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 104.00 | 269 704.00 | 2 400.00 | 272 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 391.00 | 3 073 983.00 | 126 408.00 | 3 200 391.00 |