| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
AN Terrains | 10 689.00 | 8 264.00 | 2 425.00 | 10 689.00 |
AP Constructions | 10 898.00 | 1 358.00 | 9 540.00 | 10 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 116.00 | 100 607.00 | 3 509.00 | 104 116.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 542.00 | 117 647.00 | 20 895.00 | 138 542.00 |
BT Marchandises | 326 524.00 | 29 980.00 | 296 544.00 | 326 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 381.00 | 23 897.00 | 63 484.00 | 87 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 100.00 | | 230 100.00 | 230 100.00 |
CF Disponibilités | 197 003.00 | | 197 003.00 | 197 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 763.00 | 53 877.00 | 851 886.00 | 905 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 305.00 | 171 524.00 | 872 781.00 | 1 044 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 417 947.00 | 315 469.00 | | 417 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 180.00 | 102 478.00 | | 52 180.00 |
DL TOTAL (I) | 500 377.00 | 448 197.00 | | 500 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 149.00 | 310 191.00 | | 311 149.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 23 615.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 404.00 | 419 280.00 | | 372 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 781.00 | 867 477.00 | | 872 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 767 016.00 | | 1 767 016.00 | 1 767 016.00 |
FG Production vendue services | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 154.00 | | 1 775 154.00 | 1 775 154.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | 15 573.00 | | 1 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 539.00 | 15 573.00 | | 3 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 539.00 | -8 612.00 | | -3 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 590.00 | 33 370.00 | | 10 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 921.00 | 2 337 818.00 | | 1 801 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 741.00 | 2 235 340.00 | | 1 749 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 180.00 | 102 478.00 | | 52 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 303.00 | | 2 402.00 | 138 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 163.00 | 138 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 163.00 | 130 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 838.00 | | 2 402.00 | 129 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 901.00 | 8 746.00 | | 108 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 858.00 | 8 746.00 | | 105 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 535.00 | | 14 555.00 | 44 535.00 |
6T Sur comptes clients | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 432.00 | | 14 555.00 | 68 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 432.00 | | 14 555.00 | 68 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 149.00 | 311 149.00 | | 311 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 58 704.00 | | | 58 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
VB T. V. A. | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VI Groupe et associés | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
VP Divers | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 558.00 | 152 136.00 | 422.00 | 152 558.00 |
VW T.V.A. | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 404.00 | 372 404.00 | | 372 404.00 |