| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AN Terrains | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AP Constructions | 10 897.00 | 5 534.00 | 5 363.00 | 10 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 875.00 | 6 110.00 | 1 764.00 | 7 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 619.00 | 94 453.00 | 3 165.00 | 97 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 458.00 | 112 658.00 | 10 800.00 | 123 458.00 |
BT Marchandises | 253 298.00 | 34 825.00 | 218 473.00 | 253 298.00 |
BZ Autres créances | 234 675.00 | | 234 675.00 | 234 675.00 |
CF Disponibilités | 420 864.00 | | 420 864.00 | 420 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 069.00 | 34 825.00 | 878 244.00 | 913 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 528.00 | 147 483.00 | 889 044.00 | 1 036 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 236 425.00 | 193 954.00 | | 236 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 614.00 | 82 470.00 | | 54 614.00 |
DL TOTAL (I) | 321 289.00 | 306 675.00 | | 321 289.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 817.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 817.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 870.00 | 240 248.00 | | 240 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 963.00 | 21 328.00 | | 49 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 436.00 | 447 655.00 | | 246 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 485.00 | 74 606.00 | | 30 485.00 |
EA Autres dettes | | 11 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 755.00 | 795 656.00 | | 567 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 044.00 | 1 141 150.00 | | 889 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 755.00 | 555 021.00 | | 567 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 227 066.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 227 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 254.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 818.00 | 11 182.00 | | 38 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 818.00 | 22 436.00 | | 38 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 182.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 818.00 | 6 254.00 | | 38 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 727.00 | 18 046.00 | | 13 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 115.00 | 1 852 774.00 | | 1 273 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 501.00 | 1 770 303.00 | | 1 218 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 614.00 | 82 471.00 | | 54 614.00 |