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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 118.00 | 563.00 | 3 680.00 |
AN Terrains | 10 689.00 | 9 333.00 | 1 356.00 | 10 689.00 |
AP Constructions | 10 898.00 | 2 085.00 | 8 813.00 | 10 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 606.00 | 103 339.00 | 6 267.00 | 109 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 051.00 | 122 249.00 | 25 802.00 | 148 051.00 |
BT Marchandises | 357 876.00 | 22 880.00 | 334 996.00 | 357 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 942.00 | 23 897.00 | 82 045.00 | 105 942.00 |
BZ Autres créances | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 100.00 | | 290 100.00 | 290 100.00 |
CF Disponibilités | 212 982.00 | | 212 982.00 | 212 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 624.00 | 46 777.00 | 953 847.00 | 1 000 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 675.00 | 169 026.00 | 979 649.00 | 1 148 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 470 127.00 | 417 947.00 | | 470 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 279.00 | 52 180.00 | | 58 279.00 |
DL TOTAL (I) | 558 656.00 | 500 377.00 | | 558 656.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 513.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 121.00 | 19 076.00 | | 4 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 447.00 | 311 149.00 | | 324 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 426.00 | 33 666.00 | | 42 426.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 993.00 | 372 404.00 | | 370 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 649.00 | 872 781.00 | | 979 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 837 345.00 | 48.00 | 1 837 392.00 | 1 837 345.00 |
FG Production vendue services | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 524.00 | 48.00 | 1 842 572.00 | 1 842 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 376.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 163.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 3 539.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -3 539.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 884.00 | 10 590.00 | | 13 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 065.00 | 1 801 921.00 | | 1 860 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 785.00 | 1 749 741.00 | | 1 801 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 279.00 | 52 180.00 | | 58 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 542.00 | | 9 508.00 | 138 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 043.00 | | 637.00 | 3 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 077.00 | | 8 871.00 | 130 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 647.00 | 4 602.00 | | 117 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | 75.00 | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 604.00 | 4 527.00 | | 114 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 29 980.00 | | 7 100.00 | 29 980.00 |
6T Sur comptes clients | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 877.00 | | 7 100.00 | 53 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 877.00 | 50 000.00 | 7 100.00 | 53 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 447.00 | 324 447.00 | | 324 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 77 265.00 | | | 77 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
VB T. V. A. | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VI Groupe et associés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VP Divers | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 583.00 | 135 161.00 | 422.00 | 135 583.00 |
VW T.V.A. | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 993.00 | 370 993.00 | | 370 993.00 |