| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 340.00 | 340.00 | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 2 880.00 | 2 808.00 | 72.00 | 2 880.00 |
AP Constructions | 10 898.00 | 3 355.00 | 7 543.00 | 10 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 619.00 | 89 799.00 | 5 820.00 | 95 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 874.00 | 103 677.00 | 19 197.00 | 122 874.00 |
BT Marchandises | 286 493.00 | 9 000.00 | 277 493.00 | 286 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 443.00 | 23 897.00 | 180 546.00 | 204 443.00 |
BZ Autres créances | 45 955.00 | | 45 955.00 | 45 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 100.00 | | 300 100.00 | 300 100.00 |
CF Disponibilités | 135 259.00 | | 135 259.00 | 135 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 679.00 | 32 897.00 | 949 782.00 | 982 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 554.00 | 136 574.00 | 968 979.00 | 1 105 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 467 025.00 | 528 406.00 | | 467 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 023.00 | -61 381.00 | | 10 023.00 |
DL TOTAL (I) | 507 298.00 | 497 274.00 | | 507 298.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 58 500.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 463.00 | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 821.00 | 265 313.00 | | 370 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 622.00 | 32 024.00 | | 40 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 682.00 | 357 520.00 | | 411 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 979.00 | 904 795.00 | | 968 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 682.00 | 356 301.00 | | 411 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 365.00 | | 1 086 365.00 | 1 086 365.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 385.00 | | 1 096 385.00 | 1 096 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 360.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277.00 | | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 959.00 | 3 321.00 | | 23 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 959.00 | 3 321.00 | | 103 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 959.00 | -3 321.00 | | -23 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 415.00 | 1 777 488.00 | | 1 192 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 393.00 | 1 838 869.00 | | 1 182 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 023.00 | -61 382.00 | | 10 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 021.00 | | | 203 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147.00 | 5 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 147.00 | 122 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 680.00 | | | 83 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 772.00 | | | 113 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 317.00 | 2 360.00 | | 101 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 245.00 | 95.00 | | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 072.00 | 2 265.00 | | 98 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | | 3 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 897.00 | | 3 000.00 | 35 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 897.00 | | 3 000.00 | 85 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 821.00 | 370 821.00 | | 370 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
UX Autres créances clients | 175 766.00 | 175 766.00 | | 175 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
VB T. V. A. | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 994.00 | 254 572.00 | 422.00 | 254 994.00 |
VW T.V.A. | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 682.00 | 411 682.00 | | 411 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
ST Autres comptes | 72 847.00 | | | 72 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 879.00 | | | 90 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 166.00 | | | 213 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 036.00 | | | 174 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 437.00 | | | 179 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |