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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 245.00 | 435.00 | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 2 880.00 | 2 592.00 | 287.00 | 2 880.00 |
AP Constructions | 10 897.00 | 2 811.00 | 8 086.00 | 10 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 619.00 | 88 292.00 | 7 326.00 | 95 619.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 021.00 | 101 316.00 | 101 704.00 | 203 021.00 |
BT Marchandises | 338 481.00 | 12 000.00 | 326 481.00 | 338 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 883.00 | | 62 883.00 | 62 883.00 |
BZ Autres créances | 65 471.00 | 23 897.00 | 41 574.00 | 65 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 100.00 | | 270 100.00 | 270 100.00 |
CF Disponibilités | 94 551.00 | | 94 551.00 | 94 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 987.00 | 35 897.00 | 803 090.00 | 838 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 009.00 | 137 213.00 | 904 795.00 | 1 042 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 528 406.00 | 470 127.00 | | 528 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 381.00 | 58 279.00 | | -61 381.00 |
DL TOTAL (I) | 497 274.00 | 558 656.00 | | 497 274.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 4 121.00 | | 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 313.00 | 324 447.00 | | 265 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 024.00 | 42 426.00 | | 32 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 520.00 | 370 993.00 | | 357 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 795.00 | 979 649.00 | | 904 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 301.00 | 370 993.00 | | 356 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 757 881.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 760 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 321.00 | 50 000.00 | | 3 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 321.00 | -50 000.00 | | -3 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 913.00 | 13 884.00 | | -3 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 488.00 | 1 860 065.00 | | 1 777 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 869.00 | 1 801 785.00 | | 1 838 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 382.00 | 58 279.00 | | -61 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 670.00 | | 83 528.00 | 144 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 176.00 | 203 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 176.00 | 113 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | 80 000.00 | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 567.00 | | 3 381.00 | 135 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 422.00 | | 147.00 | 5 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 249.00 | 4 244.00 | 25 176.00 | 122 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 118.00 | 127.00 | | 3 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 132.00 | 4 117.00 | 25 176.00 | 119 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 314.00 | 265 314.00 | | 265 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
UX Autres créances clients | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
VB T. V. A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 307.00 | 129 738.00 | 569.00 | 130 307.00 |
VW T.V.A. | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 302.00 | 356 302.00 | | 356 302.00 |