| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
AP Constructions | 320 617.00 | 258 895.00 | 61 722.00 | 320 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 245.00 | 95 683.00 | 41 562.00 | 137 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 524.00 | 56 401.00 | 21 123.00 | 77 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 235.00 | 427 210.00 | 126 025.00 | 553 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 242.00 | | 119 242.00 | 119 242.00 |
BT Marchandises | 361 627.00 | | 361 627.00 | 361 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 385.00 | 1 345.00 | 550 040.00 | 551 385.00 |
BZ Autres créances | 49 806.00 | | 49 806.00 | 49 806.00 |
CF Disponibilités | 94 862.00 | | 94 862.00 | 94 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 977.00 | 1 345.00 | 1 184 631.00 | 1 185 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 212.00 | 428 555.00 | 1 310 657.00 | 1 739 212.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 825.00 | 3 230.00 | 1 595.00 | 4 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 015.00 | 3 903.00 | | 4 015.00 |
DG Autres réserves | 26 479.00 | 24 350.00 | | 26 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321.00 | 2 242.00 | | 1 321.00 |
DL TOTAL (I) | 68 815.00 | 67 494.00 | | 68 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 932.00 | 327 037.00 | | 219 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 192.00 | 1 150 857.00 | | 870 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 836.00 | 117 131.00 | | 149 836.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | 15 622.00 | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 841.00 | 1 610 648.00 | | 1 241 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 657.00 | 1 678 142.00 | | 1 310 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 176.00 | 1 590 884.00 | | 1 229 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 768 072.00 | 1 106 211.00 | 2 874 282.00 | 1 768 072.00 |
FG Production vendue services | 61 877.00 | | 61 877.00 | 61 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 948.00 | 1 106 211.00 | 2 936 159.00 | 1 829 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 366.00 | 3 044.00 | | 22 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177.00 | 183.00 | | 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 836.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 992.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | -744.00 | | -647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 877.00 | 3 214 651.00 | | 2 962 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 556.00 | 3 212 409.00 | | 2 961 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321.00 | 2 242.00 | | 1 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 050.00 | | 40 853.00 | 516 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 204.00 | | 1 793.00 | 17 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 667.00 | 553 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 287.00 | 15 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 333.00 | | 39 053.00 | 496 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | 7.00 | 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 256.00 | 40 241.00 | 3 287.00 | 390 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 204.00 | 198.00 | 3 287.00 | 17 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 936.00 | 40 043.00 | | 370 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 665.00 | | 320.00 | 1 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 665.00 | | 320.00 | 1 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665.00 | | 320.00 | 1 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 192.00 | 870 192.00 | | 870 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 721.00 | 44 721.00 | | 44 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UX Autres créances clients | 550 300.00 | | | 550 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 167.00 | 200 167.00 | | 200 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 764.00 | 7 099.00 | 12 665.00 | 19 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 856.00 | | | 406 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 245.00 | 610 245.00 | | 610 245.00 |
VW T.V.A. | 53 956.00 | 53 956.00 | | 53 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 841.00 | 1 229 176.00 | 12 665.00 | 1 241 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 531.00 | 55 770.00 | | 56 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 298.00 | 20 540.00 | | 19 298.00 |
ST Autres comptes | 98 696.00 | 114 472.00 | | 98 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 314.00 | 47 151.00 | | 51 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 995.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 948.00 | 62 284.00 | | 14 948.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 431.00 | 13 649.00 | | 8 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 386.00 | 3 783.00 | | 4 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 917.00 | 59 553.00 | | 60 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 569.00 | 627 140.00 | | 575 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 023.00 | 583 911.00 | | 390 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 686.00 | 261 091.00 | | 192 686.00 |