| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
AP Constructions | 660 450.00 | 288 763.00 | 371 687.00 | 660 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 307.00 | 97 368.00 | 34 940.00 | 132 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 738.00 | 60 178.00 | 28 560.00 | 88 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 020.00 | 453 669.00 | 450 351.00 | 904 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 192.00 | | 155 192.00 | 155 192.00 |
BT Marchandises | 411 605.00 | | 411 605.00 | 411 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 692.00 | 1 548.00 | 578 144.00 | 579 692.00 |
BZ Autres créances | 44 488.00 | | 44 488.00 | 44 488.00 |
CF Disponibilités | 47 187.00 | | 47 187.00 | 47 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 691.00 | 1 548.00 | 1 242 143.00 | 1 243 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 711.00 | 455 217.00 | 1 692 494.00 | 2 147 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 888.00 | 3 174.00 | 14 714.00 | 17 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 081.00 | 4 015.00 | | 4 081.00 |
DG Autres réserves | 27 734.00 | 26 479.00 | | 27 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 126.00 | 1 321.00 | | -192 126.00 |
DL TOTAL (I) | -123 310.00 | 68 815.00 | | -123 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 707.00 | 219 932.00 | | 649 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 190.00 | 870 192.00 | | 1 034 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 907.00 | 149 836.00 | | 131 907.00 |
EA Autres dettes | | 1 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 815 804.00 | 1 241 841.00 | | 1 815 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 494.00 | 1 310 657.00 | | 1 692 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 950.00 | 1 229 176.00 | | 1 506 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 714 997.00 | 899 832.00 | 2 614 829.00 | 1 714 997.00 |
FG Production vendue services | 77 975.00 | | 77 975.00 | 77 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 972.00 | 899 832.00 | 2 692 804.00 | 1 792 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 772 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 548.00 | |
GE Autres charges | | | 52 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 217.00 | 22 366.00 | | 8 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | 177.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 972.00 | 647.00 | | 12 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 972.00 | 647.00 | | 12 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 972.00 | -647.00 | | -12 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 241.00 | 2 962 877.00 | | 2 717 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 366.00 | 2 961 556.00 | | 2 909 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 126.00 | 1 321.00 | | -192 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 235.00 | | 370 899.00 | 553 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 710.00 | | 16 095.00 | 15 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 534.00 | 903 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 847.00 | 19 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 687.00 | 881 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 386.00 | | 354 797.00 | 535 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | 7.00 | 24.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 210.00 | 46 993.00 | 20 534.00 | 427 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 115.00 | 2 976.00 | 11 847.00 | 14 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 979.00 | 44 017.00 | 8 687.00 | 410 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 345.00 | 1 548.00 | 1 345.00 | 1 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 345.00 | 1 548.00 | 1 345.00 | 1 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345.00 | 1 548.00 | 1 345.00 | 1 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 548.00 | 1 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 190.00 | 1 034 190.00 | | 1 034 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 044.00 | 55 044.00 | | 55 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 149.00 | 52 149.00 | | 52 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 577 355.00 | | | 577 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 032.00 | 300 032.00 | | 300 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 674.00 | 40 820.00 | 144 229.00 | 349 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 235.00 | | | 220 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 127.00 | 630 127.00 | | 630 127.00 |
VW T.V.A. | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 804.00 | 1 506 950.00 | 144 229.00 | 1 815 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 646.00 | 56 531.00 | | 54 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 348.00 | 19 298.00 | | 31 348.00 |
ST Autres comptes | 109 351.00 | 98 696.00 | | 109 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 855.00 | 51 314.00 | | 57 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 068.00 | 14 948.00 | | 6 068.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 623.00 | 8 431.00 | | 6 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 836.00 | 4 386.00 | | 3 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 482.00 | 60 917.00 | | 58 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 586 727.00 | 575 569.00 | | 586 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 465 960.00 | 390 023.00 | | 465 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 294.00 | 192 686.00 | | 211 294.00 |