| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 720.00 | 2 344.00 | 376.00 | 2 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
AP Constructions | 660 796.00 | 352 433.00 | 308 363.00 | 660 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 543.00 | 112 287.00 | 39 256.00 | 151 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 299.00 | 77 639.00 | 37 660.00 | 115 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 847.00 | 561 573.00 | 390 273.00 | 951 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 896.00 | | 152 896.00 | 152 896.00 |
BT Marchandises | 462 427.00 | | 462 427.00 | 462 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 412.00 | 1.00 | 660 411.00 | 660 412.00 |
BZ Autres créances | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
CF Disponibilités | 111 167.00 | | 111 167.00 | 111 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 586.00 | 1.00 | 1 436 585.00 | 1 436 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 433.00 | 561 574.00 | 1 826 858.00 | 2 388 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 908.00 | 14 755.00 | 4 153.00 | 18 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
DH Report à nouveau | -211 863.00 | -164 391.00 | | -211 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 803.00 | -47 471.00 | | 22 803.00 |
DL TOTAL (I) | -147 979.00 | -170 782.00 | | -147 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 354.00 | 308 868.00 | | 569 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 512.00 | 1 462 407.00 | | 1 227 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 540.00 | 160 983.00 | | 174 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 431.00 | 3 924.00 | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 837.00 | 1 936 181.00 | | 1 974 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 858.00 | 1 765 400.00 | | 1 826 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 963.00 | 1 666 836.00 | | 1 739 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 355 101.00 | | 2 355 101.00 | 2 355 101.00 |
FG Production vendue services | 166 195.00 | | 166 195.00 | 166 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 295.00 | | 2 521 295.00 | 2 521 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 654.00 | |
GE Autres charges | | | 24 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 4 294.00 | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245.00 | 201.00 | | 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 064.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 143.00 | 2 955 383.00 | | 2 532 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 340.00 | 3 002 854.00 | | 2 509 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 803.00 | -47 471.00 | | 22 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 585.00 | | 19 861.00 | 935 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 038.00 | | 590.00 | 21 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 599.00 | 951 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 599.00 | 927 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 973.00 | | 19 264.00 | 911 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | 7.00 | 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 088.00 | 56 085.00 | 3 599.00 | 509 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 031.00 | 6 068.00 | | 11 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 941.00 | 50 017.00 | 3 599.00 | 495 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 297.00 | 3 654.00 | 5 950.00 | 2 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 297.00 | 3 654.00 | 5 950.00 | 2 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 297.00 | 3 654.00 | 5 950.00 | 2 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 654.00 | 5 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 512.00 | 1 227 512.00 | | 1 227 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 660 412.00 | 660 412.00 | | 660 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 009.00 | 300 009.00 | | 300 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 345.00 | 34 471.00 | 142 274.00 | 269 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 516.00 | 710 516.00 | | 710 516.00 |
VW T.V.A. | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 837.00 | 1 739 963.00 | 142 274.00 | 1 974 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 055.00 | 54 658.00 | | 40 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 046.00 | 28 698.00 | | 25 046.00 |
ST Autres comptes | 114 863.00 | 124 743.00 | | 114 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 020.00 | 53 018.00 | | 54 020.00 |
YT Sous‐traitance | | 480.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 774.00 | 9 204.00 | | 8 774.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 096.00 | 9 242.00 | | 11 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 226.00 | 2 958.00 | | 5 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 281.00 | 57 616.00 | | 45 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 650.00 | 584 574.00 | | 505 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 175.00 | 419 838.00 | | 352 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 799.00 | 225 385.00 | | 213 799.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |