| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 720.00 | 2 127.00 | 593.00 | 2 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
AP Constructions | 663 821.00 | 321 944.00 | 341 877.00 | 663 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 543.00 | 105 402.00 | 46 141.00 | 151 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 610.00 | 68 596.00 | 28 014.00 | 96 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 585.00 | 509 088.00 | 426 496.00 | 935 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 394.00 | | 123 394.00 | 123 394.00 |
BT Marchandises | 430 157.00 | | 430 157.00 | 430 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 310.00 | 2 297.00 | 675 013.00 | 677 310.00 |
BZ Autres créances | 42 130.00 | | 42 130.00 | 42 130.00 |
CF Disponibilités | 63 118.00 | | 63 118.00 | 63 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 200.00 | 2 297.00 | 1 338 903.00 | 1 341 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 785.00 | 511 385.00 | 1 765 400.00 | 2 276 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 318.00 | 8 904.00 | 9 414.00 | 18 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
DG Autres réserves | | 27 734.00 | | |
DH Report à nouveau | -164 391.00 | | | -164 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 471.00 | -192 126.00 | | -47 471.00 |
DL TOTAL (I) | -170 782.00 | -123 310.00 | | -170 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 868.00 | 649 707.00 | | 308 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 407.00 | 1 034 190.00 | | 1 462 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 983.00 | 131 907.00 | | 160 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 181.00 | 1 815 804.00 | | 1 936 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 400.00 | 1 692 494.00 | | 1 765 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 836.00 | 1 506 950.00 | | 1 666 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 792 167.00 | | 2 792 167.00 | 2 792 167.00 |
FG Production vendue services | 126 351.00 | | 126 351.00 | 126 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 517.00 | | 2 918 517.00 | 2 918 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 782 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 253.00 | |
GE Autres charges | | | 19 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 294.00 | 8 217.00 | | 4 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | 189.00 | | 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 342.00 | 12 972.00 | | 17 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 342.00 | 12 972.00 | | 17 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 722.00 | -12 972.00 | | 8 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 383.00 | 2 717 241.00 | | 2 955 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 854.00 | 2 909 366.00 | | 3 002 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 471.00 | -192 126.00 | | -47 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 600.00 | | 31 565.00 | 903 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 958.00 | | 1 080.00 | 19 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 495.00 | | 30 478.00 | 881 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 7.00 | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 669.00 | 55 419.00 | | 453 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 244.00 | 5 787.00 | | 5 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 309.00 | 49 632.00 | | 446 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 548.00 | 1 253.00 | 504.00 | 1 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 548.00 | 1 253.00 | 504.00 | 1 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 548.00 | 1 253.00 | 504.00 | 1 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 253.00 | 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 407.00 | 1 462 407.00 | | 1 462 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 721.00 | 52 721.00 | | 52 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 675 826.00 | 675 826.00 | | 675 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 854.00 | 39 509.00 | 140 507.00 | 308 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 952.00 | 724 952.00 | | 724 952.00 |
VW T.V.A. | 44 676.00 | 44 676.00 | | 44 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 181.00 | 1 666 836.00 | 140 507.00 | 1 936 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 658.00 | 54 646.00 | | 54 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 698.00 | 31 348.00 | | 28 698.00 |
ST Autres comptes | 124 743.00 | 109 351.00 | | 124 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 018.00 | 57 855.00 | | 53 018.00 |
YT Sous‐traitance | 480.00 | 50.00 | | 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 204.00 | 6 068.00 | | 9 204.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 242.00 | 6 623.00 | | 9 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 958.00 | 3 836.00 | | 2 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 616.00 | 58 482.00 | | 57 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 574.00 | 586 727.00 | | 584 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 838.00 | 465 960.00 | | 419 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 385.00 | 211 294.00 | | 225 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |